Individual Investors HK | Investec Asset Management

Investec Global Strategy Fund Ltd HK

Fund Name	Share Class	ISIN	NAV Price	12 Mth Hi	12 Mth Lo	Change		Date	Yield	XD
債券
天達GSF投資評級公司債券基金	C收益股份(歐元對沖)	LU0416337607	23.4200	24.3600	22.4400	0.0000	-/+	09/02/12	4.37	Y
	D Inc Gross USD	LU0416338084	31.0400	32.7300	29.9500	0.0000	-/+	09/02/12	4.43	Y
	F累積股份(美元)	LU0345764087	20.3800	20.4400	19.2000	0.0000	-/+	09/02/12	4.43	Y
天達GSF環球債券基金	A收益股份(美元)	LU0345762206	45.4700	46.9800	44.4000	-0.1100	-	09/02/12	1.83	Y
	A累積股份(美元)	LU0345761810	99.1200	101.6700	95.0700	-0.2500	-	09/02/12	1.81	Y
	D Gross Inc (USD) HK	LU0345762461	45.7600	47.2700	44.6800	-0.1200	-	09/02/12	1.33	Y
多元化資產
天達GSF環球策略管理基金	A收益股份(美元)	LU0345768740	41.3500	44.6000	37.5400	0.0300	+	09/02/12	0.17	N
	A累積股份(美元)	LU0345768153	94.4400	101.7000	85.7500	0.0700	+	09/02/12	0.15	N
	D Gross Acc (USD) HK	LU0345768310	89.7100	96.9800	81.6000	0.0600	+	09/02/12	0.00	N
	D Gross Inc (USD) HK	LU0345769045	41.0200	44.3400	37.3100	0.0300	+	09/02/12	0.00	N
存款
天達GSF歐羅存款基金	A收益股份(歐元)	LU0345760259	26.1089	26.1879	26.1085	0.0004	+	09/02/12	0.20	N
	A累積股份(歐元)	LU0345759913	69.0349	69.0609	68.7491	0.0013	+	09/02/12	0.20	N
	D Acc Gross EUR HK	LU0345760093	68.2526	68.2899	68.0727	0.0010	+	09/02/12	0.04	N
	D Inc Gross EUR HK	LU0345760416	26.0407	26.0951	26.0404	0.0003	+	09/02/12	0.04	N
天達GSF美元存款基金	A收益股份(美元)	LU0345758782	20.0578	20.0769	20.0523	-0.0007	-	09/02/12	0.29	N
	A累積股份(美元)	LU0345758279	65.5684	65.5707	65.4544	-0.0023	-	09/02/12	0.28	N
	D Gross Acc (USD) HK	LU0345758436	64.7135	64.7162	64.6942	-0.0025	-	09/02/12	0.13	N
	D Gross Inc (USD) HK	LU0345758949	20.0787	20.0868	20.0727	-0.0008	-	09/02/12	0.13	N
天達GSF英鎊存款基金	A收益股份(英鎊)	LU0345759590	9.9613	9.9694	9.9574	0.0000	-/+	09/02/12	0.31	N
天達GSF英鎊存款基金	A累積股份(英鎊)	LU0345759160	56.3927	56.3927	56.2547	0.0002	+	09/02/12	0.31	N
股票
天達GSF亞洲股票基金	A收益股份(美元)	LU0345776255	27.5000	31.4300	22.2900	0.0800	+	09/02/12	0.40	N
天達GSF亞洲股票基金	A累積股份(美元)	LU0345775950	18.7500	21.3300	15.1300	0.0600	+	09/02/12	0.44	N
天達GSF歐洲大陸股票基金	A收益股份(美元)	LU0345777659	321.5500	397.5500	265.0300	1.6700	+	09/02/12	0.91	N
	A累積股份(歐元)	LU0440694585	23.1700	25.4400	18.7200	0.0700	+	09/02/12	0.89	N
	A累積股份(美元)	LU0345777147	13.4400	16.4600	10.9700	0.0700	+	09/02/12	0.89	N
	D Gross Inc (USD) HK	LU0345777816	313.6300	387.0800	257.5000	1.6300	+	09/02/12	0.39	N
天達GSF環球動力基金	A收益股份(美元)	LU0345773070	95.0900	104.2500	77.1600	0.2500	+	09/02/12	0.00	N
天達GSF環球動力基金	A累積股份(美元)	LU0345772692	95.8100	105.0500	77.7400	0.2500	+	09/02/12	0.00	N
天達GSF環球特許品牌基金	A收益股份(美元)	LU0426417589	28.9500	28.9500	25.2800	0.1200	+	09/02/12	0.76	N
	A累積股份(美元)	LU0426412945	29.2700	29.2700	25.3800	0.1200	+	09/02/12	0.74	N
	C收益股份(美元)	LU0440694403	24.7800	24.7800	21.6800	0.1000	+	09/02/12	0.00	N
	C累積股份(美元)	LU0440694312	24.8800	24.8800	21.7700	0.1100	+	09/02/12	0.00	N
	F累積股份(美元)	LU0426418637	28.7800	28.7800	25.0500	0.1200	+	09/02/12	0.41	N
	S Acc Gross USD	LU0426424361	30.7000	30.7000	26.1900	0.1300	+	09/02/12	2.45	N
	S Inc Gross USD	LU0426425251	29.0900	29.1500	25.4500	0.1200	+	09/02/12	2.51	N
天達GSF環球策略股票基金	A收益股份(美元)	LU0345770993	84.3900	91.0500	66.3900	0.0100	+	09/02/12	0.00	N
	A累積股份(美元)	LU0345770308	15.5100	16.7500	12.2100	0.0000	-/+	09/02/12	0.00	N
	D Gross Inc (USD) HK	LU0345771298	81.4900	88.3400	64.2500	0.0000	-/+	09/02/12	0.00	N
天達GSF環球股票基金	A收益股份(美元)	LU0345769631	222.6800	239.5000	179.8500	0.3100	+	09/02/12	0.00	N
天達GSF環球股票基金	A累積股份(美元)	LU0345769128	224.5600	241.5400	181.3700	0.3200	+	09/02/12	0.00	N
天達GSF美國股票基金	A收益股份(美元)	LU0345774631	78.9000	89.9700	61.3100	0.1600	+	09/02/12	0.00	N
天達GSF美國股票基金	A累積股份(美元)	LU0345774391	16.8800	19.2500	13.1200	0.0400	+	09/02/12	0.00	N
天達GSF英國股票基金	A收益股份(英鎊)	LU0345775364	58.6000	62.0200	49.5400	0.2300	+	09/02/12	1.45	N
天達GSF英國股票基金	A累積股份(英鎊)	LU0345775018	10.5000	10.9500	8.7400	0.0400	+	09/02/12	1.43	N
貨幣
天達GSF理財貨幣基金	A收益股份(美元)	LU0345761224	35.7700	38.1700	34.7200	-0.0400	-	09/02/12	0.00	N
天達GSF理財貨幣基金	A累積股份(美元)	LU0345760846	132.5900	141.4800	128.7000	-0.1500	-	09/02/12	0.00	N

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