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Investec Global Franchise Fund

Aktienfonds mit Fokus auf rentierende Unternehmen mit gutem Wachstum und hohem Cash-Flow.

Warum in den Investec Global Franchise Fund investieren?

Der Investec Global Franchise Fund investiert nach einem differenzierten Ansatz in Qualitätsunternehmen.

  • Ziel sind internationale Anlagen in Weltmarktführer, die zum Teil schon sehr lange aktiv sind.
  • Das Portfolio wird nach einem überzeugungsgeleiteten Ansatz gemanagt. Es besteht aus 25–40* Aktien von Unternehmen mit meist sehr loyalen Kunden, starken Marken und geringer Verschuldung, die auch in unsicheren Zeiten stabil sind.
  • Kapitalintensive oder hoch verschuldete Unternehmen, etwa aus den Sektoren Grundstoffe, Versorger oder Banken, kommen nicht infrage.
  • Der Fonds hat eine lange Erfolgshistorie mit niedriger Volatilität und geringer Korrelation mit traditionellen Benchmarks.
  • Er wird von einem erfahrenen Team gemanagt, das schon lange auf einen Qualitätsansatz vertraut.
  • Es sind auch währungsgesicherte Anteilsklassen erhältlich, die alle Währungsrisiken in US-Dollar absichern.

* Interne Richtwerte, die sich auch ohne vorherige Ankündigung ändern können.

 

 

Unser Ziel: Stabilität in einer unsicheren Welt

Wir meinen, dass der Investec Global Franchise Fund alles hat, um nahezu unabhängig vom Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Gleitende 12-Monats-Erträge (Durchschnitt)

Gleitende 12-Monats-Zeiträume seit Auflegung: 30. April 2007. Performancedaten zum Monatsende. Die vollständige Performancehistorie des Fonds finden Sie auf der nächsten Seite.

 

Hervorragende Performance bei niedriger Volatilität seit Auflegung

Der Fonds hat sich seit seiner Auflegung sehr gut entwickelt. Er erzielte Mehrerträge gegenüber dem Referenzindex und der Vergleichsgruppe und war weniger volatil.

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. SEIT AUFLEGUNG P.A.+
Investec GSF Global Franchise A Acc 10,7% 10,1% 8,1% 7,0%
MSCI AC World NR* 5,7% 11,6% 6,2% 4,5%
Relative Wertentwicklung 5,0% -1,5% 2,0% 2,4%
Quartil 1 2 1 1

 

Fonds (Index): 2018: 0.3 (-4.8); 2017: 8.7 (8.9); 2016: 2.9 (11.1); 2015: 20.6 (8.8); 2014: 17.8 (18.6)

Quellen: Morningstar, Investec Asset Management und StatPro Composites, Stand 30. Juni 2019. + Auflegung: 10. April 2007. Vom 10. April 2007 bis zum 3. Juli 2009 Performance des OEIC Investec Global Select Equity Fund, der am 4. Juli 2009 in den Luxemburger Investec GSF Global Franchise Fund überführt wurde. * Referenzindex bei Auflegung: MSCI World NR, Referenzindex seit 1. Oktober 2011: MSCI AC World NR. ** MSCI ACWI Quality NDR wird als zusätzliche Referenz gezeigt. Quartilszugehörigkeit im Sektor GIFS Global Large-Cap Blend Equity. Wenn sich die Anlagewährung von der Währung der Anteilsklasse unterscheidet, können die Erträge aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

 

Warum mit Investec Asset Management in internationale Marktführer investieren?

  • Investec Asset Management wurde 1991 in Südafrika gegründet. Aus einem kleinen Start-up wurde ein internationales Unternehmen mit 132,8 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Davon entfallen etwa 59,7 Milliarden Euro auf Aktienstrategien (Stand 30. Juni 2019).
  • Seit vielen Jahren investieren wir nach einem Qualitätsansatz – mit einer beeindruckenden Erfolgshistorie.
  • Der Fonds wird seit seiner Auflegung von dem Investmentexperten Clyde Rossouw gemanagt, der einem internationalen Team aus 21 Experten mit einschlägiger Researcherfahrung angehört.



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Verluste sind möglich.

Strategiespezifische Risiken: Währungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können dem Wert und den laufenden Erträgen von Anlagen schaden. Derivaterisiko: Durch den Einsatz von Derivaten soll das Portfoliorisiko nicht steigen. Dennoch kann der Einsatz von Derivaten zu größeren Wertveränderungen führen. Auch hohe finanzielle Verluste sind möglich. Ein Kontrahent (Gegenpartei) einer Derivatetransaktion erfüllt möglicherweise seine Verpflichtungen nicht, was ebenfalls zu Verlusten führt. Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann in Abhängigkeit von Unternehmensgewinnen, Gewinnaussichten und allgemeinen Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird (z.B. bei einer Insolvenz), erhalten Aktionäre erst dann Zahlungen, wenn alle Gläubiger bedient wurden. Konzentriertes Portfolio: Das Portfolio investiert in verhältnismäßig wenige Einzelwerte. Deshalb kann der Wert stärker schwanken als bei einem diversifizierteren Portfolio.

Clyde Rossouw

Co-Head of Quality,
Portfoliomanager

Fondsvolumen 4,3 Mrd. EUR
Auflegung 04.07.09
Fondsdomizil Luxemburg
Referenzindex MSCI AC World NR
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Retail
A, USD, aussch.: LU0426417589
A, EUR-Hedged, thes.: LU0846948197
Institutional
I, USD, thes.: LU0426422076
I, EUR-Hedged, thes.: LU1516331532

Wichtige Informationen
Alle Informationen mit Stand vom 30.06.19, sofern nicht anders angegeben.
Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes
Indizes werden nur zur Illustration angegeben. Indizes sind keine gemanagten Portfolios. Sie berücksichtigen nicht das Marktumfeld und die Kosten des Investierens. Darüber hinaus kann der Manager der Strategie Investmenttechniken und Instrumente einsetzen, die für die Indexentwicklung keine Rolle spielen. Daher lassen sich die Performance des Managers und die Wertentwicklung des Index nicht direkt vergleichen.
Eventuell angegebene MSCI-Daten stammen von MSCI Inc. MSCI übernimmt keine explizite oder implizite Garantie oder Zusicherung und ist in keiner Weise für die hier enthaltenen MSCI-Daten haftbar. Die MSCI-Daten dürfen weder weitergegeben noch als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Darstellung wurde von MSCI weder genehmigt noch gebilligt, geprüft oder erstellt. Keine der hierin enthaltenen MSCI-Daten sollen eine Anlageberatung oder - empfehlung sein, also den Leser dazu auffordern, eine Anlageentscheidung zu treffen oder auf sie zu verzichten. Man darf sich auch nicht auf diese Daten verlassen.