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Diese Website für professionelle Anleger bietet Informationen über unsere Produkte, Strategien und Dienstleistungen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist und dass die frühere Wertentwicklung nicht auf die Zukunft schließen lässt.

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Investec Global Franchise Fund

Aktienfonds mit Fokus auf rentierende Unternehmen mit gutem Wachstum und hohem Cash-Flow.

Warum sollten Sie sich für den Investec Global Franchise Fonds entscheiden?

Der Investec Global Franchise Fund verfolgt einen differenzierten Ansatz bei der Anlage in Qualitätsunternehmen.

  • Er investiert in führende Unternehmen aus aller Welt, die oft auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken können.
  • Es handelt sich um ein Portfolio mit 25-40* Aktien von Unternehmen überwiegend mit Investment Grade-Rating, die uns klar überzeugen. Diese Unternehmen haben in der Regel eine hohe Kundenbindung, starke Marken, geringe Schulden und höhere Widerstandskraft gegenüber ökonomischer Unsicherheit.
  • Der Fonds meidet kapitalintensive und/oder verschuldete Unternehmen und hält daher keine Rohstoffaktien, Versorgungsunternehmen oder Banken.
  • Langjährige Outperformance mit niedrigerer Volatilität und Korrelation zu herkömmlichen Benchmarks.
  • Verwaltet durch ein erfahrenes Team mit langjähriger Erfahrung in der Anwendung des qualitätsorientierten Anlagestils.
  • Anteilsklassen mit Währungsabsicherung auf Portfolioebene verfügbar, die alle Währungspositionen in anderen Währungen als USD gegenüber dem USD absichern.

*Hierbei handelt es sich um interne Parameter, die sich ohne Vorankündigung ändern können.

 

 

Bemüht sich um Konstanz in einem ungewissen Umfeld

Wir sind der Ansicht, dass der Investec Global Franchise Fund die richtigen Merkmale aufweist, um den meisten Wirtschaftsbedingungen standzuhalten.

 

Durchschnittliche rollierende 12-Monats-Performance

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Es können Verluste entstehen. Die Daten wurden nicht geprüft. Quelle: Investec Asset Management, 30.09.2017. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug der jährlichen Managementgebühren und unter Ausschluss von Ausgabeaufschlägen, in USD. Renditen werden auf Bid-to-Bid-Basis der A-Klasse mit wiederangelegten Bruttoerträgen in USD berechnet. Rollierende 12-Monats-Zeiträume seit dem Monatsende nach Auflegung: 30.04.07. Siehe umseitige vollständige Erläuterung der bisherigen Wertentwicklung.

 

Hervorragende Erfolgsbilanz mit niedriger Volatilität seit Auflegung*

Der Fonds kann seit Auflegung* eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz vorweisen und konnte sowohl seinen Performancevergleichsindex als auch seine Vergleichsgruppe bei vergleichsweise niedriger Volatilität übertreffen.

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflegung p.a.*
Investec GSF Global Franchise A Acc USD 6,8 % 10,8 % 10,9 % 7,8 %
MSCI AC World NR (MSCI World NR bis 01.10.2011)** 12,8 % 9,8 % 12,1 % 5,5 %
Relative Wertentwicklung -6,0 % 1,0 % -1,1 % 2,3 %
Quartilsplatzierung 4 1 2 1

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Es können Verluste entstehen. Die Daten sind nicht geprüft. Quelle: Morningstar, Stand: 30.09.2017, NIW-basiert (einschließlich sämtlicher jährlicher Managementgebühren, jedoch ausschließlich Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, in EUR, beruhend auf der Anteilsklasse A Acc. *Auflegungsdatum 10.04.2007, Quartilsplatzierung im Morningstar-Sektor Global Large-Cap Blend Equity. Die Wertentwicklung basiert auf dem (am 10.04.2007 aufgelegten) OEIC Investec Global Select Equity Fund, der anschließend am 04.07.2009 mit dem in Luxemburg ansässigen Global Franchise Fund zusammengelegt wurde. Bitte beachten Sie, dass jeweils Performancedaten zum Monatsende verwendet werden. **Der Vergleichsindex wurde am 01.10.2011 in den MSCI AC World Index NR geändert.

 

Warum Investec Asset Management für Global Franchise-Werte?

  • Seit der Gründung 1991 in Südafrika haben wir uns zu einem internationalen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 111,5 Milliarden Euro entwickelt, darunter ca. 49 Milliarden Euro in Aktienstrategien (Stand: 30.09.2017).
  • Wir setzen bei der Verwaltung von Kapital seit mehr als zehn Jahren auf Qualitätsunternehmen und können damit eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen.
  • Der Fonds wird seit seiner Auflegung von Clyde Rossouw professionell verwaltet. Er gehört einem global integrierten Team von 21 Anlageexperten an, die jeweils über eigene spezialisierte Research-Kompetenzen verfügen.

Clyde Rossouw

Co-Head of Quality,
Porfoliomanager

Fondsgröße 2.9 Mrd. EUR
Auflegungsdatum 04.07.09
Sitz Luxemburg
Vergleichsindex MSCI AC World NR
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity

ISIN
Retail A EUR
thes.: LU0846948197
aussch.: LU1194092331
Institutionnel I EUR
thes.: LU1516331532
Retail A USD
thes.: LU0426412945
aussch.: LU0426417589
Institutionnel I USD
thes.: LU0426422076
aussch.: LU0426423470
Wichtige Informationen

Fondsspezifische Risiken Vermögenswirksame Erfassung von Aufwendungen: Für Inc-2-Anteilsklassen werden Aufwendungen nicht ergebniswirksam sondern vermögenswirksam erfasst. Dadurch erhöhen sich die (gegebenenfalls steuerpflichtigen) Erträge, während das Kapital in gleichem Maße reduziert wird. Dies könnte das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken. Konzentration: Anlagen können in erster Linie auf bestimmte Bereiche (z.B. Länder/geografische Regionen und/oder Branchensektoren), in Bezug auf den Anlagestil (z.B. Ertrag oder Wachstum), auf einzelne Beteiligungen und/oder auf eine Reihe anderer Arten konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass sich der Wert des Fonds verringert, während breiter investierte Fonds gegebenenfalls einen Zuwachs verzeichnen. Wechselkurse: Änderungen am relativen Wert unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert der Anlagen des Fonds sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken. Derivate: Der Einsatz von Derivaten soll das Gesamtrisiko des Fonds nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann jedoch dennoch zu starken Änderungen am Wert des Fonds und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen. Anlagen in Aktien: Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Sollte ein Unternehmen in Verzug geraten (z. B. Konkurs), gelten die Inhaber der entsprechenden Aktien in Bezug auf jegliche Finanzzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig. Operative Abläufe Dritter Parteien: Die operativen Abläufe des Fonds hängen von Dritten Parteien ab. Sollten die operativen Abläufe Dritter Parteien gestört sein, kann dies eine Störung oder einen finanziellen Verlust für Sie zur Folge haben.

Alle Informationen mit Stand vom 30.09.2017, sofern nicht anders angegeben. Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer ganzen Reihe von Anlagekriterien beruhen. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter www.investecassetmanagement/ratings zu finden. Das angegebene Morningstar-Rating beruht auf der primären Anteilsklasse, d.h. auf der Anteilsklasse A Acc in USD. DIESE ANLAGE IST NICHT ZUM VERTRIEB AN US-PERSONEN BESTIMMT.