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Investec Global Franchise Fund

Aktienfonds mit Fokus auf rentierende Unternehmen mit gutem Wachstum und hohem Cash-Flow.

Was spricht für den Investec Global Franchise Fund?

Der Investec Global Franchise Fund bietet einen neuartigen Ansatz für die Anlage in Qualitätsunternehmen.

  • Er investiert in führende Unternehmen aus der ganzen Welt, von denen viele seit Langem etabliert sind.
  • Es handelt sich um ein Portfolio mit hohem Überzeugungsgrad, das 25 bis 40* Titel umfasst, die in der Regel eine enge Kundenbindung, starke Marken und niedrige Verschuldung aufweisen und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit widerstandsfähig sind.
  • Der Fonds vermeidet kapitalintensive und/oder verschuldete Unternehmen und hält daher keine Rohstoff-, Versorger- oder Bankentitel.
  • Eine langfristige erwiesene Outperformance mit niedrigerer Volatilität und Korrelation mit traditionellen Benchmarks.
  • Verwaltet von einem erfahrenen Team, das seit Langem mit einem qualitätsorientierten Anlagestil arbeitet.

*Diese internen Parameter können sich ohne Vorankündigung ändern

 

 

Mehr Sicherheit in einer unsicheren Welt

Wir glauben, dass der Investec Global Franchise Fund die richtigen Merkmale aufweist, um den meisten wirtschaftlichen Bedingungen widerstehen zu können.

 

Durchschnittliche rollierende 12-Monats-Performance

Quelle: Investec Asset Management, 31.12.2017. Die Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren (NIW-basiert, einschließlich laufender Gebühren, ausschließlich Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, in USD. Rollierende 12-Monats-Zeiträume seit Auflegung: 30.04.2007. Siehe nächste Seite für eine Erklärung der vollständigen Wertentwicklung der Vergangenheit. **Der Vergleichsindex ist seit dem 01.10.2011 der MSCI AC World Index NR.

 

Hervorragende Erfolgsbilanz und niedrige Volatilität seit Auflegung*

Der Fonds weist seit der Auflegung* eine hervorragende Erfolgsbilanz auf und überflügelt die Wertentwicklung seines Vergleichsindex und die Vergleichsgruppe bei niedrigerer Volatilität.

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflegung p.a.*
Investec GSF Global Franchise A Acc USD 23,8 % 10,2 % 9,8 % 6,8 %
MSCI AC World NR** 24,0 % 9,3 % 10,8 % 4,7 %
Morningstar Global Large-Cap Blend Equity Sektor 23,0 % 7,2 % 8,4 % 2,5 %
Quartil-Ranking 2 1 2 1

 

Kalenderjahre (und index**) -renditen: 2017: 23,8% (24,0%); 2016: -0.1% (7,9%); 2015: 8,2% (-2.4%); 2014: 3,5% (4,2%); 2013: 15,3% (22,8%).

Quelle: Morningstar, Stand: 31.12.2017, NIW-basiert (einschließlich aller jährlichen Managementgebühren, aber ausschließlich eventueller Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, in USD, basierend auf der Anteilsklasse A thes. *Auflegungsdatum: 10.04.2007, Quartilsplatzierung innerhalb des Sektors GIFS OE Global Large-Cap Blend Equity. Die Performance basiert auf dem OEIC Investec Global Select Equity Fund (Auflegung am 10.04.2007), der am 04.07.2009 mit dem in Luxemburg domizilierten Global Franchise Fund zusammengefügt wurde. Bitte beachten Sie, dass die Daten zur Wertentwicklung vom Monatsende stammen. **Der Vergleichsindex ist seit dem 01.10.2011 der MSCI AC World Index NR. Die annualisierte Performance ist die durchschnittliche Rendite pro Jahr während des Zeitraums.

Quelle: Morningstar, 5 Jahre (endend im Dezember 2017). Die Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren (Anteilsklasse A thes., NIW-basiert, einschließlich laufender Gebühren, ausschließlich Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, in USD. Wenn sich die Anteilsklasse von der Landeswährung des Anlegers unterscheidet, können die Renditen aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch fallen.

 

Was spricht für eine Anlage in Global Franchise mit Investec Asset Management?

  • Seit der Gründung in Südafrika im Jahr 1991 sind wir von einem kleinen Start-up-Unternehmen zu einem internationalen Unternehmen gewachsen, das 117,1 Mrd. EUR verwaltet, darunter etwa 51,6 Mrd. EUR in Aktienstrategien (Stand: 31.12.2017).
  • Wir verwalten Gelder seit über zehn Jahren erfolgreich, indem wir in Qualitätsunternehmen investieren, und können eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen.
  • Der Fonds wird seit der Auflegung von Clyde Rossouw professionell verwaltet, der Teil eines global integrierten Teams aus 21 Anlageexperten mit spezialisierten Research-Kompetenzen ist.



Spezifische Risiken

Währungsrisiko: Veränderungen im relativen Wert unterschiedlicher Währungen können den Wert von Anlagen und die damit verbundenen Erträge mindern.

Aktienanlagen: Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann je nach den Gewinnen und zukünftigen Aussichten eines Unternehmens schwanken und ist zudem von allgemeineren Marktfaktoren abhängig. Bei einem Unternehmensausfall (z. B. Konkurs) werden die Inhaber von Aktien dieses Unternehmens bei Zahlungen des Unternehmens zuletzt berücksichtigt.

Konzentriertes Portfolio: Das Portfolio investiert in eine relativ geringe Anzahl an Einzeltiteln. Das bedeutet, dass größere Wertschwankungen möglich sind als bei Portfolios, die breiter investiert sind.

Clyde Rossouw

Co-Head of Quality,
Portfoliomanager

Fondsgröße 3.180,4 Mio. EUR
Auflegungsdatum 04.07.09
Sitz Luxemburg
Vergleichsindex MSCI AC World NR
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Retail
A, USD, aussch.: LU0426417589
A, EUR-Hedged, thes.: LU0846948197
Institutional
I, USD, thes.: LU0426422076
I, EUR-Hedged, thes.: LU1516331532

Wichtige Informationen

Alle Informationen mit Stand vom 31.12.17, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar. 

MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.