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Investec Global Multi-Asset Income Fund

Mischfonds mit Fokus auf stetige Erträge und zusätzliches Kapitalwachstum.

Abwehr,
wenn Sie sie benötigen.

Warum in den Investec Global Multi-Asset Income Fund investieren?

* Das Performanceziel wird möglicherweise nicht erreicht; Verluste sind möglich. Die Erträge können steigen oder fallen.

Diese internen Kennzahlen können sich auch ohne vorherige Ankündigung ändern. Internationale Aktien gemessen am MSCI ACWI.

 

Unser Schwerpunkt:  Begrenzung von Verlustrisiken

Risikokennzahlen: Fonds und Vergleichsgruppe

Jahreserträge2 des Fonds (und der Vergleichsgruppe3): 2018: 0,5% (-4,9%); 2017: 6,0% (8,7%); 2016: 4,4% (6,7%); 2015: 0,9% (-2,4%); 2014: 3,7% (4,2%).

Quelle: Morningstar, Stand 30. Juni 2019. Performance nach Abzug von Gebühren (auf Grundlage des Nettoinventarwerts, einschließlich laufender Kosten, aber ohne Ausgabeaufschlag), unter der Annahme der Wiederanlage der laufenden Bruttoerträge, in USD. Wenn sich die Anlagewährung von der Währung der Anteilsklasse unterscheidet, können die Erträge aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Auflegung: 31. Mai 2013. 2 Quelle: Morningstar, view Jahre bis Dezember 2018.
3 Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf Grundlage der fünf der nach den Wettbewerbsanalysen des Multi-Asset-Teams größten Multi-Asset-Income-Fonds (gemessen am verwalteten Vermögen).

 

Anleihenähnliche Volatilität

Quellen: Morningstar, Bloomberg, BofA Merrill Lynch, Investec Asset Management, in USD, Stand 30. Juni 2019. Annualisierte Standardabweichung der Monatserträge über drei Jahre. High Yield Welt: BofA ML Global High Yield TR USD; Investmentgrade-Anleihen: BofA ML Global Broad Market Corp TR USD; Aktien Welt: MSCI ACWI TR; Immobilien Welt: S&P Global REIT TR; Infrastruktur Welt: S&P Global Infrastructure TR; Emerging-Market-Anleihen: JPMorgan GBI-EM Global Diversified; Industrieländer-Staatsanleihen: BofA ML Global Governments Bond II TR USD. Global Multi-Asset Income Fund: Ausschüttungsrendite und Volatilität der Anteilsklasse A Inc-2.

 

Diversifiziert und aktiv gemanagt

Diversifiziert und aktiv gemanagt Das Portfolio beruht auf einem Einzelwertansatz. Dabei wird vor allem auf das Zusammenspiel der Einzelwerte geachtet und nicht auf ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Assetklasse. Wir sind überzeugt, dass man alle Anlagen den Kategorien Wachstum (Growth), Defensiv oder Unkorreliert zuordnen kann. Eine Kombination dieser Kategorien kann zu überdurchschnittlicher Diversifikation und stabileren Ergebnissen führen.

* Risikobeitrag in Prozent. Das Portfolio kann sich in kurzen Zeiträumen stark verändern. Das Investmentteam kann auch in interessante Titel aus den Bereichen börsennotierte Immobilienwerte, Infrastruktur und andere Festzinspapiere investieren. Quelle: Investec Asset Management, Stand 30. Juni 2019.

Warum mit Investec Asset Management in Multi-Asset Income investieren?

  • Investec Asset Management wurde 1991 in Südafrika gegründet. Aus einem kleinen Start-up wurde ein internationales Unternehmen mit rund 132,8 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Davon entfallen etwa 24,3 Milliarden Euro auf Multi-Asset- Strategien (Stand 30. Juni 2019).
  • Unsere Investmentteams haben 238 Mitarbeiter. Sie nehmen an wichtigen Multi-Asset-Researchmeetings teil, sodass sie Anlagemöglichkeiten aus allen Assetklassen weltweit kennen.
  • Der Fonds wird von unseren Co-Portfoliomanagern John Stopford und Jason Borbora-Sheen gemeinsam gemanagt. Unterstützt werden sie vom Multi-Asset-Team aus 29 Investmentexperten. Das Team ist in sieben Gruppen gegliedert.

 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Verluste sind möglich.

Währungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können dem Wert und den laufenden Erträgen von Anlagen schaden. Ausfallrisiko: Bei Fremdkapitalinstrumenten (z.B. Anleihen) besteht das Risiko, dass ein Emittent seinen Zinsverpflichtungen nicht nachkommen kann oder außerstande ist, das geliehene Kapital zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto höher ist das Ausfallrisiko und damit das Risiko eines Verlusts. Derivaterisiko: Durch den Einsatz von Derivate kann das Portfoliorisiko steigen, weil er zu größeren (positiven wie negativen) Wertveränderungen führen kann. Auch hohe finanzielle Verluste sind möglich. Ein Kontrahent (Gegenpartei) einer Derivatetransaktion erfüllt möglicherweise seine Verpflichtungen nicht, was ebenfalls zu Verlusten führt. Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann in Abhängigkeit von Unternehmensgewinnen, Gewinnaussichten und allgemeinen Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird (z.B. bei einer Insolvenz) erhalten Aktionäre erst dann Zahlungen, wenn alle Gläubiger bedient wurden. Zinsrisiko: Der Wert von Festzinsanlagen (z.B. Anleihen) fällt tendenziell, wenn die Zinsen steigen. Staatsanleihenrisiko: Das Portfolio kann zu mehr als 35% in Staatsanleihen oder Anleihen mit Staatsgarantien eines gemäß der Definition im Abschnitt „Definitionen“ des Fondsprospekts zugelassenen Landes investieren. Emerging-Market-Risiko (einschl. China): In den Emerging Markets kann das Verlustrisiko höher sein als in Ländern, die allgemein als weiter entwickelt gelten, weil die rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und anderer Rahmenbedingungen in Emerging Markets schwächer sind als in Industrieländern.

John Stopford

Portfoliomanager

Jason Borbora-Sheen

Portfoliomanager

Spotlight FactsheetKommentar

Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Neuauflegung1 31.05.13
Fondsdomizil Luxemburg
Morningstar-Kategorie USD Cautious Allocation

1 Veränderung des Anlageziels.

Retail A EUR-Hedged
aussch.-2: LU1328179103
Institutionnel I EUR-Hedged
thes.: LU1237341810
Retail A USD
thes.: LU0972617095
Institutionnel I USD
thes.: LU0983164699

Wichtige Informationen

Alle Informationen mit Stand vom 30.06.19, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar. 

MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.