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Diese Website für professionelle Anleger bietet Informationen über unsere Produkte, Strategien und Dienstleistungen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist und dass die frühere Wertentwicklung nicht auf die Zukunft schließen lässt.

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Investec Global Quality Equity Income Fund

Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltiges, auf freie Cash-Flows gestütztes Dividendenwachstum.

Eckdaten des Fonds

Der Investec Global Quality Equity Income Fund bietet einen differenzierten Ansatz für die Anlage in globalen Aktien. Dieser Ansatz hat Anlegern seit der Auflegung vor zehn Jahren hervorragende Renditen beschert.

  • Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen – weltweit führende Unternehmen mit langfristiger, nachhaltiger Ausrichtung und Wettbewerbsvorteilen, die in einem Sektor mit hohen Eintrittsbarrieren operieren.
  • Strebt solide, überdurchschnittliche Dividendenrenditen und Dividendensteigerungen an – Unternehmen, die nachhaltig hohe freie Cashflows erwirtschaften, um ein Dividendenwachstum in der Zukunft zu ermöglichen.
  • Mehr Sicherheit in einer unsicheren Welt – ist sich der Abwärtsrisiken bewusst; die Verluste bei fallenden Märkten sind historisch gesehen niedriger und der Fonds erwirtschaftet sehr attraktive Gesamtrenditen mit geringerer Volatilität.

 

 

Überdurchschnittliches Dividendenwachstum

Wir vermeiden kapitalintensive Sektoren wie Versorger und Rohstoffe und konzentrieren uns auf weniger kapitalintensive Qualitätsunternehmen, die ein Potenzial für nachhaltig steigende Dividenden an Anleger haben.

Abbildung 1: Erhaltene Dividende bei der Anlage von 100 USD im Jahr 1984

Abbildung 2: Überdurchschnittliches Dividendenwachstum

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass eine Anlage ähnliche Gewinne wie in der Vergangenheit erzielt, oder dass beträchtliche Verluste vermieden werden. Abbildung 1, Quelle: Investec Asset Management, FactSet, 31.12.2016. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Unternehmen zeigen die Gesamtauswirkungen des Zinseszinseffekts auf Aktienebene. Wir verglichen ein typisches hochwertiges Gesundheitsunternehmen mit einem relativ typischen hochwertigen zyklischen Bergbauunternehmen und einem relativ typischen anleiheähnlichen Versorgerunternehmen. Die Renditen verschiedener Unternehmen innerhalb dieser Sektoren werden unterschiedlich ausfallen, d. h. manche Unternehmen werden sich besser entwickeln als andere. Wir glauben jedoch, dass sich unser Argument anhand dieser Beispiele gut veranschaulichen lässt. Abbildung 2, Quelle: FactSet, Bloomberg, Investec Asset Management, 31.12.2017. *Ertragswachstum des Fonds über die jährliche Ausschüttung des Fonds berechnet (2008 ist das erste vollständige Jahr für Zahlungen), basierend auf dem Nettoertrag je Aktie der Anteilsklasse S für den Fonds. ** Umstellung des Vergleichsindex vom MSCI World NR auf den MSCI AC World am 01.10.2011.

 

Hervorragende Erfolgsbilanz mit niedriger Volatilität seit Auflegung

Der Fonds weist eine hervorragende Erfolgsbilanz auf und hat seit seiner Auflegung vor zehn Jahren attraktive Risiko-RenditeEigenschaften erreicht.

Abbildung 3: Kumulative Performance in USD

Kalenderjahre (und index**) -renditen: 2017: 17,6% (24,0%); 2016: 1,9% (7,9%); 2015: 8,0% (-2,4%); 2014: 3,8% (4,2%); 2013: 15,1% (22,8%).

Quelle: Morningstar, 5 Jahre (endend im Dezember 2017). Die Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren (Anteilsklasse A Inc, NIW-basiert, einschließlich laufender Gebühren, ausschließlich Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, in USD. Wenn sich die Anteilsklasse von der Landeswährung des Anlegers unterscheidet, können die Renditen aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch fallen.

‡Gebühren werden dem Kapital entzogenund können das zukünftige Wachstumeinschränken. Die erzielten Erträgekönnen steigen und fallen.

 

Starke Erfolgsbilanz mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung

Abbildung 4: Risiko-Rendite-Profil seit März 2007 in USD

 

Mehr Sicherheit in einer unsicheren Welt

Der Fonds weist bei fallenden Märkten eine Erfolgsbilanz der Outperformance auf und mindert die Verluste der Anleger. Der Fonds hat ebenso mit steigenden Märkten Schritt gehalten, was zu einer attraktiven Wertentwicklung seit Auflegung geführt hat.

Abbildung 5: Durchschnittliche gleitende Performance über 12 Monate in USD

Quelle, Abbildung 3, 4 und 5: Investec Asset Management, 31.12.2017. Die Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren (NIW-basiert, einschließlich laufender Gebühren, ausschließlich Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, in USD. *Seit Auflegung: 30.03.2007. Die Performance basiert auf dem Guernsey B Global Opportunity Equity Fund, der am 30.03.2007 aufgelegt und am 03.12.2010 mit dem neu aufgelegten GSF Global Opportunity Equity Fund verschmolzen wurde, um die Strategie einer größeren Bandbreite an Anlegern leichter zugänglich zu machen. Der Fonds wurde am 16.07.2015 in Global Quality Equity Income Fund umbenannt. Sein Anlageziel wurde genauer definiert, um das überdurchschnittliche Ertragsprofil und den langfristigen Kapitalschwerpunkt des Fonds widerzuspiegeln. ** Umstellung des Vergleichsindex vom MSCI World NR auf den MSCI ACWI NR am 01.10.2011. Die Performance basiert auf der primären Anteilsklasse des Fonds und würde für Anteilsklassen mit höheren Gebühren niedriger ausfallen.

 

Was spricht für eine Anlage in globalen Aktien mit Investec Asset Management?

  • Seit der Gründung in Südafrika im Jahr 1991 sind wir von einem kleinen Start-up-Unternehmen zu einem internationalen Geschäft gewachsen, das 117,1 Mrd. EUR verwaltet, darunter etwa 51,6 Mrd. EUR in Aktienstrategien (Stand: 31. Dezember 2017).
  • Wir verwalten Gelder seit vielen Jahren erfolgreich über einen qualitätsorientierten Anlagestil und können eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen.
  • Der Fonds wird seit der Auflegung professionell von unserem Quality-Team verwaltet. Clyde Rossouw, Abrie Pretorius und Blake Hutchins werden von einem global integrierten Team aus Anlageexperten mit spezialisierter Research-Kompetenz unterstützt.



Spezifische Risiken

Währungsrisiko: Veränderungen im relativen Wert unterschiedlicher Währungen können den Wert von Anlagen und die damit verbundenen Erträge mindern.

Schwellenländerrisiko: In einigen Ländern sind die rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und/oder andere Systeme möglicherweise weniger ausgereift. Diese Märkte bergen ein höheres finanzielles Verlustrisiko als Märkte in Ländern, die im Allgemeinen als weiter entwickelt gelten.

Aktienanlagen: Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann je nach den Gewinnen und zukünftigen Aussichten eines Unternehmens schwanken und ist zudem von allgemeineren Marktfaktoren abhängig. Bei einem Unternehmensausfall (z. B. Konkurs) werden die Inhaber von Aktien dieses Unternehmens bei Zahlungen des Unternehmens zuletzt berücksichtigt. Konzentriertes Portfolio: Das Portfolio investiert in eine relativ geringe Anzahl an Einzeltiteln. Das bedeutet, dass größere Wertschwankungen möglich sind als bei Portfolios, die breiter investiert sind.

Clyde Rossouw

Co-Head of Quality,
Porfolio manager

Abrie Pretorius

Porfolio manager

Blake Hutchins

Porfolio manager

Fondsgröße €301,4m
Auflegung des Fonds* 03.12.10
Auflegung der Strategie 30.03.07
Sitz Luxemburg
Vergleichsindex MSCI AC World NR
Morningstar-
Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity

ISIN
Retail A EUR
thes.: LU1516331458
aussch.: LU1516331375
Institutionnel I EUR
thes.: LU1516331292
Retail A USD
thes.: LU1228905037
aussch.: LU0545562505
Institutionnel I USD
thes.: LU0773335848
aussch.: LU0545563065

Ausschüttungs-rendite‡

2,5% (0,5%)

Wichtige Informationen

Alle Informationen mit Stand vom 31.12.17, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar. 

MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.