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Diese Website für professionelle Anleger bietet Informationen über unsere Produkte, Strategien und Dienstleistungen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist und dass die frühere Wertentwicklung nicht auf die Zukunft schließen lässt.

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Investec Global Quality Equity Income Fund

Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltiges, auf freie Cash-Flows gestütztes Dividendenwachstum.

Eckdaten des Fonds

Der Investec Global Quality Equity Income Fund bietet einen differenzierten Ansatz für ertragsorientiertes Investment. Ein langfristiger Ansatz, der sich seit seiner Auflegung im Jahr 2007 bewährt hat.

  • Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen – weltweit führende Unternehmen mit langfristigen nachhaltigen Aktivitäten, die durch hohe Zugangsschranken und Wettbewerbsvorteile aufrechterhalten werden
  • Strebt ein starkes nachhaltiges Dividendenwachstum und eine über dem Marktdurchschnitt liegende Dividendenrendite an – Unternehmen, die nachhaltig hohe freie Cashflows erwirtschaften, um das zukünftige Dividendenwachstum voranzutreiben
  • Zielt darauf ab, eine niedrigere Volatilität und attraktive Gesamtrenditen zu bieten – die Stärke von Qualitätsunternehmen macht sie weniger vom Wirtschaftszyklus abhängig.
  • Geringere Unsicherheit in einem ungewissen Umfeld – sehr verlustbewusst mit historisch geringeren Rückgängen in fallenden Märkten.

 

 

Besseres Dividendenwachstum*

Wir meiden kapitalintensive Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Bodenschätze und konzentrieren uns auf Qualitätsunternehmen mit geringem Kapitalbedarf, die das Potenzial haben, ihren Anlegern eine zunehmende und nachhaltige Dividende zu zahlen.

Abbildung 1: Dividende aus einer Anlage von 100 USD im Jahr 1984

Abbildung 2: Besseres Dividendenwachstum

Abbildung 1 Quelle: Investec Asset Management, FactSet, 31.12.2016. Erläuterungen zu den Aktien in Abbildung 1 entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Wichtige Informationen“ auf der Rückseite. Abbildung 2 Quelle: FactSet, Bloomberg, Investec Asset Management, 30.09.2017.
*Das Wachstum des Fondsertrags wird auf der Grundlage der jährlichen Ausschüttungen des Nettoertrags je Anteil der Klasse S des Fonds berechnet (2008 ist das erste volle Zahlungsjahr). **Der Vergleichsindex wurde am 01.10.11 vom MSCI World NR zum MSCI AC World NR geändert.

 

Hervorragende Erfolgsbilanz mit niedriger Volatilität seit Auflegung

Der Fonds verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz und hat seit seiner Auflegung vor 10 Jahren attraktive Risiko-/ Renditemerkmale erzielt.

Abbildung 3: Kumulative Performance in EUR

Kalenderjahre (und index**) -renditen: 2016: 5,0%(11,1%); 2015: 20,3%(8,8%); 2014: 18,2%(18,6%); 2013: 10,1%(17,5%); 2012: 12,4%(14,3%).

Quelle der Kalenderjahren Performance: Morningstar, 5 Jahre bis Dezember 2016.Die Performance ist nach Abzug von Gebührenausgewiesen (Anteilsklasse A Inc, NIW-basiert,einschließlich der laufenden Kosten, ohneAusgabeaufschläge), mit Wiederanlage derBruttoerträge, in EUR. Wenn die Währung derAnteilsklasse von der Heimatwährung desAnlegers abweicht, können sich die Erträgeaufgrund von Währungsschwankungenerhöhen oder verringern. **MSCI AC World NR (MSCI World NR vor-01/10/2011).

 

Starke Erfolgsbilanz mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung

Abbildung 4: Risiko ggü. Rendite seit März 2007, in EUR

 

Geringere Ungewissheit in einem ungewissen Umfeld

Der Fonds hat nachweislich erfolgreich in fallenden Märkten besser abgeschnitten, wodurch die Verluste für die Anleger eingedämmt wurden. Der Fonds konnte außerdem in der Vergangenheit mit steigenden Aktienmärkten Schritt halten, was zu einer attraktiven langfristigen Outperformance führte.

Abbildung 5: Durchschnittliche rollierende 12-Monats-Performance, in EUR

Abb. 3, 4 und 5 Quelle: Investec Asset Management, 30.09.2017. Die Wertentwicklung versteht sich netto ohne jährliche Managementgebühren und beinhaltet keine Ausgabeaufschläge. Renditen werden auf Bid-to-Bid-Basis der A-Klasse mit wiederangelegten Bruttoerträgen berechnet.  Rollierende 12-Monats-Zeiträume *Seit Auflegung: 30.03.2007. Die Performance basiert auf dem Guernsey B Global Opportunity Equity Fund, der am 30.03.2007 aufgelegt und am 03.12.2010 mit dem neu aufgelegten GSF Global Opportunity Equity Fund zusammengelegt wurde, um die Strategie einer breiteren Anlegerpalette zugänglich zu machen. Am 16.07.15 änderte der Fonds seinen Namen zu Global Quality Equity Income Fund und sein Anlageziel wurde präzisiert, um seinem überdurchschnittlichen Ertragsprofil und seinem langfristigen Kapitalschwerpunkt Rechnung zu tragen. **Der Vergleichsindex wurde am 01.10.11 vom MSCI World NR in den MSCI AC World NR geändert.

 

Warum sollten Sie für globale ertra gsorientierte Anlagen auf Investec Asset Management setzen?

  • Seit der Gründung 1991 in Südafrika haben wir uns zu einem internationalen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von ca. 111,5 Milliarden Euro entwickelt, darunter ca. 49 Milliarden Euro in Aktienstrategien (Stand: 30.09.2017).
  • Wir setzen für die Verwaltung von Kapital schon seit vielen Jahren unseren auf Qualität ausgerichteten Anlagestil ein, der inzwischen eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann.
  • Der Fonds wird seit seiner Auflegung von unserem Qualitätsteam kompetent verwaltet. Clyde Rossouw, Abrie Pretorius und Blake Hutchins werden von einem weltweit integrierten Team von Anlageexperten unterstützt, die jeweils über eigene spezialisierte Research-Kompetenzen verfügen.



Allgemeine Risiken

Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf zukünftige Ergebnisse schließen und es können Verluste erzielt werden. Der Wert dieser Anlagen, inklusive aller hiermit erwirtschafteten Erträge, wird von Änderungen an Zinssätzen, allgemeinen Marktbedingungen und sonstigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie von spezifischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den zu Anlagezwecken gehaltenen Vermögenswerten beeinflusst. Die in der Vergangenheit erzielte Performance sollte nicht als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Möglicherweise wird der Fonds seine Anlageziele nicht erreichen. Es kann daher nicht gewährleistet werden, dass diese Anlagen Gewinne erzielen; Verluste sind möglich. Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld kurz- oder mittelfristig wieder abzuziehen.

Fondsspezifische Risiken

Wechselkurse: Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken. Anlagen in Aktien: Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Sollte ein Unternehmen in Verzug geraten (z. B. Konkurs), gelten die Inhaber der entsprechenden Aktien in Bezug auf jegliche Finanzzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig. Region/Sektor: Anlagen können überwiegend in bestimmten Ländern, Regionen bzw. Branchensektoren konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass der sich daraus ergebene Wert zurückgeht, während breiter investierte Portfolios wachsen könnten.

Clyde Rossouw

Co-Head of Quality,
Porfolio manager

Abrie Pretorius

Porfolio manager

Blake Hutchins

Porfolio manager

Fondsgröße €315,1m
Auflegung des Fonds* 03.12.10
Auflegung der Strategie 30.03.07
Sitz Luxemburg
Vergleichsindex MSCI AC World NR
Morningstar-
Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity

ISIN
Retail A EUR
thes.: LU1516331458
aussch.: LU1516331375
Institutionnel I EUR
thes.: LU1516331292
Retail A USD
thes.: LU1228905037
aussch.: LU0545562505
Institutionnel I USD
thes.: LU0773335848
aussch.: LU0545563065

Ausschüttungs-rendite‡

2,4% (0,2%)

Wichtige Informationen

Alle Informationen mit Stand vom 30.09.17, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar. 

MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.