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Investec Global Quality Equity Income Fund

Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltiges, auf freie Cash-Flows gestütztes Dividendenwachstum.

Investec Global Quality Equity Income Fund

Der Investec Global Quality Equity Income Fund bietet einen differenzierten Ansatz für internationale Aktien mit dem Ziel laufender Erträge.

  • Qualitätsunternehmen: Weltmarktführer mit etablierten Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen, die durch hohe Markteintrittsbarrieren geschützt sind
  • Ziele sind stabiles Dividendenwachstum und eine überdurchschnittliche
    Dividendenrendite: Anlagen in Unternehmen mit langfristig hohen freien Cashflows, die steigende Dividenden erwarten lassen
  • Weniger Unsicherheit in einer unsicheren Welt: sehr sicherheitsbewusster Ansatz mit bislang unterdurchschnittlichen Verlusten bei schwachen Märkten, sehr attraktiven Gesamterträgen und geringerer Volatilität

 

Überdurchschnittliches Dividendenwachstum

Wir vermeiden kapitalintensive Sektoren wie Versorger und Rohstoffe und konzentrieren uns auf Qualitätsunternehmen mit geringerem Kapitalbedarf, die langfristig steigende Dividenden ausschütten können. Der Fonds ist also in der Regel in defensiven Sektoren übergewichtet. Deshalb hat er möglicherweise ein anderes Performanceprofil als sein Vergleichsindex.

Abbildung 1: Erhaltene Dividenden bei einer Anlage von 100 USD im Jahr 1984

Abbildung 2: Überdurchschnittliches Dividendenwachstum

Quellen Abbildung 1: Investec Asset Management, FactSet, Stand 31. Dezember 2018. Dies ist keine Empfehlung, irgendein Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Die hier genannten Unternehmen dienen nur dazu, den Zinseszinseffekt auf Einzelwertebene zu zeigen. Wir vergleichen Aktien eines typischen Qualitäts-Gesundheitsunternehmens mit den Aktien eines recht typischen wachstumsstarken Bergbauunternehmens und den anleihenähnlichen Aktien eines recht typischen Versorgers. Die Erträge verschiedener Unternehmen aus diesen Sektoren unterscheiden sich. Einige entwickeln sich besser, andere schlechter. Wir meinen aber, dass diese Beispiele unsere Argumente verdeutlichen.
Quellen Abbildung 2: FactSet, Bloomberg, Investec Asset Management, Stand 31. Dezember 2018.
* Anstieg der laufenden Fondserträge berechnet mithilfe der jährlichen Nettoausschüttungen je Anteil (mit 2008 als dem ersten vollen Jahr; Anteilsklasse S).
** Vergleichsindex seit 1. Oktober 2011 MSCI ACWI, davor MSCI World NR.

 

Sehr gute Performance bei niedriger Volatilität seit Auflegung

Der Fonds hat eine hervorragende Performancehistorie und seit seiner Auflegung ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil.

Abbildung 3: Kumulative Performance in USD

Abbildung 4: Risiko/Ertrag seit März 2007 in USD

 

Weniger Unsicherheit in einer unsicheren Welt

Der Fonds hat bislang bei fallenden Märkten Mehrertrag erzielt und damit Verluste abgefedert. Mit steigenden Märkten hat er Schritt gehalten. Das Ergebnis sind attraktive Erträge seit Auflegung.

Abbildung 5: Gleitende 12-Monats-Erträge (Durchschnitt) in USD

Fonds (Index): 2018: -3.7 (-4.9); 2017: 3.3 (8.9); 2016: 5.0 (11.1); 2015: 20.4 (8.8); 2014: 18.1 (18.6)

Quellen für Abbildungen 3, 4 und 5: Investec Asset Management, 30. Juni 2019. Performance nach Abzug von Managementgebühren (auf Grundlage des Nettoinventarwerts, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeaufschlag), bei Wiederanlage der Bruttoausschüttungen. Angaben für die Anteilsklasse USD A Inc in Euro. Wenn die Währung der Anteilsklasse nicht der Anlagewährung des Investors entspricht, können die Erträge aufgrund von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
* Seit Auflegung: 30. März 2007. Wertentwicklung des Guernsey B Global Opportunity Equity Fund, der am 30. März 2007 aufgelegt und am 3. Dezember 2010 auf den GSF Global Opportunity Equity Fund verschmolzen wurde, um die Strategie mehr Investoren zugänglich zu machen. Am 16. Juli 2015 wurde der Fonds in Global Quality Equity Income Fund umbenannt, und sein Anlageziel wurde klarer formuliert, um zu verdeutlichen, dass er sowohl überdurchschnittliche laufende Erträge als auch langfristigen Wertzuwachs anstrebt. ** Vergleichsindex seit 1. Oktober 2011 MSCI AC World NR, davor MSCI World NR. Wertentwicklung der primären Anteilsklasse des Fonds. Bei Anteilsklassen mit höheren Gebühren wäre sie niedriger. Quartilszugehörigkeit im Sektor GIFS Global Equity Income.

 

Warum mit Investec Asset Management in internationale Unternehmen mit attraktiven laufenden Erträgen investieren?

  • Investec Asset Management wurde 1991 in Südafrika als kleines Start-up gegründet. Heute sind wir ein internationales Unternehmen mit 132,8 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Davon entfallen etwa 59,7 Milliarden Euro auf Aktienstrategien (Stand 30. Juni 2019).
  • Seit vielen Jahren investieren wir nach einem Qualitätsansatz – mit einer beeindruckenden Erfolgshistorie.
  • Seit seiner Auflegung wird der Fonds von den Experten unseres Quality-Teams gemanagt. Clyde Rossouw und Abrie Pretorius werden von einem internationalen Expertenteam unterstützt, das eng zusammenarbeitet. Jedes Teammitglied hat spezielle Researchkompetenz.



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Verluste sind möglich.

Strategiespezifische Risiken: Konzentriertes Portfolio: Das Portfolio investiert in verhältnismäßig wenige Einzelwerte. Deshalb kann der Wert stärker schwanken als bei einem diversifizierteren Portfolio. Währungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können dem Wert und den laufenden Erträgen von Anlagen schaden. Derivaterisiko: Durch den Einsatz von Derivaten soll das Portfoliorisiko nicht steigen. Dennoch kann der Einsatz von Derivaten zu größeren Wertveränderungen führen. Auch hohe finanzielle Verluste sind möglich. Ein Kontrahent (Gegenpartei) einer Derivatetransaktion erfüllt möglicherweise seine Verpflichtungen nicht, was ebenfalls zu Verlusten führt. Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann in Abhängigkeit von Unternehmensgewinnen, Gewinnaussichten und allgemeinen Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird (z.B. bei einer Insolvenz), erhalten Aktionäre erst dann Zahlungen, wenn alle Gläubiger bedient wurden.

Clyde Rossouw

Co-Head of Quality,
Portfoliomanager

Abrie Pretorius

Portfoliomanager

Fondsvolumen 237,1 Mio. EUR
Auflegung des Fonds* 03.12.10
Auflegung der Strategie 30.03.07
Fondsdomizil Luxemburg
Referenzindex MSCI AC World NR
Morningstar-
Kategorie
Global Equity Income

Retail
A, USD, aussch.: LU0545562505
A, EUR-Hedged, thes.: LU1632689656
Institutional
I, USD, thes.: LU0773335848
I, EUR-Hedged, thes.: LU1632690076

Wichtige Informationen

Alle Informationen mit Stand vom 30.06.19, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar. 

MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.