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Sito web riservato esclusivamente agli investitori professionali in Italia di cui e’ vietata la diffusione tra il pubblico

Italia

In questa sezione vi presentiamo alcune delle nostre principali soluzioni d’investimento: Global Franchise e European Equity autorizzati alla vendita in Italia

  • Chi siamo

    Investec Asset Management offre prodotti e servizi d’investimento a istituzioni, clienti che operano come consulenti e privati. La nostra clientela comprende fondi pensione, banche centrali, fondi sovrani, compagnie assicurative, fondazioni, consulenti finanziari e investitori privati. 

    La nostra storia è iniziata in Sud Africa nel 1991, come piccola start-up che offriva strategie interne in un mercato emergente. Dopo due decenni di crescita, la start-up si è trasformata in un’impresa internazionale che gestisce attività pari a circa €99 miliardi* per clienti di tutto il mondo. 

    * Al 30/06/2016

  • Investec Global Franchise Fund

    Investec Global Franchise Fund

    Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

    Investec Global Franchise Fund adotta un approccio differenziato all’investimento in società di qualità.

    • Investe in società leader a livello mondiale di tutto il globo, molte delle quali dispongono di uno storico significativo.
    • È un portafoglio azionario ad alta convinzione composto da 25–40* titoli di società prevalentemente investment grade, che hanno clienti molto fedeli, marchi solidi, non hanno debiti e sono più resilienti in periodi di incertezza economica.
    • Il Fondo evita società indebitate e pertanto non detiene titoli dei settori bancario o delle risorse.
    • Andamento storico a lungo termine di sovraperformance, con minore volatilità e correlazione ai benchmark tradizionali.
    • Il fondo è gestito da un team esperto con uno storico significativo di adozione dello stile di investimento di qualità.

    *Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.


    Mira a ridurre l'incertezza in un contesto incerto

    Riteniamo che Investec Global Franchise Fund abbia le caratteristiche giuste per resistere alla maggior parte delle condizioni economiche.

    Performance media su 12 mesi consecutivi

    La performance conseguita in passato non deve essere considerata un'indicazione di rendimenti futuri; si potrebbero subire perdite. Dati non certificati. Fonte: Investec Asset Management, 30.06.16. La performance è al netto delle commissioni annue di gestione ed esclude qualsiasi commissione di sottoscrizione in USD. I rendimenti sono calcolati su base “bid to bid” relativamente alla classe A, con il reddito lordo reinvestito in USD. Periodi di 12 mesi consecutivi dalla fine del mese dopo il lancio: 30.04.07. Si veda la pagina per una spiegazione della performance storica completa.


    Ottimo andamento storico con bassa volatilità dal lancio*

    Il Fondo ha registrato un andamento storico eccellente dal lancio*, sovraperformando il proprio indice comparativo delle performance e il proprio gruppo di riferimento, con livelli di volatilità relativamente inferiori.

      1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNI P.A. DAL LANCIO P.A.*
    Investec GSF Global Franchise A Acc USD 8,6% 7,9% 9,0% 6,0%
    MSCI AC World NR** -3,7% 6,0% 5,6% 2,3%
    Settore Azionari Internazionali Large-Cap Blend Morningstar -6,8% 3,3% 2,4% 0,1%
    Classificazione quartile 1 1 1 1

    La performance conseguita in passato non deve essere considerata un'indicazione di rendimenti futuri; si potrebbero subire perdite. Dati non certificati. Fonte: Morningstar, al 30.06.16, su base NAV, (incluse tutte le commissioni annue di gestione, ma escluse eventuali commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD, in riferimento alla classe di azioni A Acc. *Data di lancio 10.04.07, classificazione quartile nel settore Azionari Internazionali Large-Cap Blend Morningstar. La performance si basa sulla società d'investimento di tipo aperto Investec Global Select Equity Fund lanciata il 10.04.07. Tale società è stata incorporata in Global Franchise Fund, fondo di diritto lussemburghese, il 04.07.09. Sono utilizzati i dati della performance a fine mese. **In data 01.10.11 l’indice comparativo è cambiato in MSCI AC World Index NR. Rendimenti massimi e minimi conseguiti in un anno civile dal lancio: 2009: 36,1% e 2008: -32,6%. La performance annualizzata è il rendimento medio annuo durante il periodo. La performance di un singolo investitore può variare in funzione delle date d'investimento effettive.

    Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

    • Costituita in Sudafrica nel 1991, la piccola start-up si è evoluta divenendo una società internazionale che gestisce circa 99 miliardi di euro, inclusi oltre 40 miliardi in strategie azionarie (al 30 giugno 2016).
    • Da molti anni gestiamo con successo i capitali adottando uno stile d’investimento di qualità e ottenendo risultati ragguardevoli.
    • Sin dal lancio, il Fondo è stato gestito con competenza da Clyde Rossouw, che fa parte di un team globalmente integrato costituito da 24 professionisti dell'investimento, ciascuno con capacità di ricerca specialistiche.

     


    Informazioni importanti

    Tutte le informazioni fornite sono al 30.06.16, salvo altrimenti indicato. I rating dei fondi possono essere forniti da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d'investimento. Per una descrizione completa dei rating, si rimanda a www.investecassetmanagement/ratings. Il rating Morningstar indicato fa riferimento alla classe azionaria A Acc, in USD, la principale. La presente comunicazione non è destinata alla distribuzione al pubblico e ha titolo puramente informativo. Qualora un investitore privato la riceva nell'ambito di una diffusione generale di comunicazioni, è pregato di contattarci al numero +44 (0)20 7597 1800. Il valore dell’investimento e gli eventuali redditi da esso generati sono soggetti a fluttuazioni al rialzo e al ribasso e potranno risentire di variazioni dei tassi d’interesse, tassi di cambio, condizioni generali di mercato e altri sviluppi politici, sociali ed economici, oltre che questioni specifiche relative alle attività in cui viene operato l’investimento. L’obiettivo d’investimento del Fondo potrebbe non essere conseguito e non vi è alcuna garanzia che gli investitori traggano utili; si potrebbero subire perdite. Questo fondo potrebbe essere non indicato per gli investitori con ottiche di investimento di breve o medio termine. I rendimenti di ogni singolo investitore possono differire a causa delle commissioni iniziali, la data effettiva dell’investimento iniziale, la data di ogni investimento successivo e di qualsiasi ritenuta fiscale sui dividendi. Tutte le informazioni contenute nella presente comunicazione sono ritenute affidabili, ma potrebbero essere inaccurate o incomplete. Qualunque opinione espressa è da ritenersi fornita in buona fede, ma non deve essere intesa come garantita e affidabile. Il presente documento non costituisce una raccomandazione all’acquisto, vendita o detenzione di un particolare titolo. Non costituisce un invito a operare un investimento né un'offerta di vendita. La documentazione completa da considerare prima di effettuare un investimento, compresi il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, in cui sono indicati i rischi specifici del Fondo, è disponibile presso Investec Asset Management. Il portafoglio può variare considerevolmente in un breve periodo di tempo. Il Fondo è negoziato al prezzo corrente e può assumere prestiti sino al 10% del valore patrimoniale netto del portafoglio, al fine di ovviare alla mancanza di liquidità e condurre operazioni scrip lending; inoltre, può essere chiuso allo scopo di essere gestito in conformità al mandato. Il Fondo è un comparto di Investec Global Strategy Fund, che è un OICVM costituito come Société d’Investissement à Capital Variable (società d'investimento a capitale variabile) di diritto lussemburghese. La presente comunicazione non deve essere distribuita a clienti privati residenti in paesi in cui il Fondo non sia registrato per la vendita né in circostanze in cui la sua distribuzione non sia stata autorizzata o sia illegale. Per verificare la registrazione per i singoli Paesi, visitare il sito web www.investecassetmanagement.com/registrations. Per maggiori Informazioni, compresi i moduli di sottoscrizione e lo schema delle commissioni, si prega di contattare Investec Asset Management. I prezzi del Fondo e copie in lingua inglese del Prospetto, dei bilanci e delle relazioni e dello Statuto, nonché copie in lingua locale dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori possono essere reperite nel nostro sito web e ottenute gratuitamente presso i seguenti contatti specifici per i singoli paesi: Italia – Agente per i pagamenti, BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia; negli Stati Uniti, la presente comunicazione è riservata unicamente agli investitori istituzionali, ai consulenti finanziari professionali e, a loro esclusiva discrezione, ai rispettivi clienti idonei. Essa non deve essere distribuita a Soggetti statunitensi, fatta eccezione per i succitati destinatari. LA VENDITA DI QUESTO INVESTIMENTO A SOGGETTI STATUNITENSI È VIETATA. Fuori dagli Stati Uniti, le conversazioni telefoniche potranno essere registrate a fini di garanzia di qualità e formazione. Pubblicato da Investec Asset Management, luglio 2016.

    A Acc USD
    ISIN: LU0426412945
    NAV Price: 43.6100
    12 Mth Lo: 37.9200
    12 Mth Hi: 44.1200
    Date: 01/09/16

    A Acc EUR
    ISIN: LU0846948197
    NAV Price: 32.1600
    12 Mth Lo: 27.7000
    12 Mth Hi: 33.0500
    Date: 01/09/16

    C Acc USD
    ISIN: LU0440694312
    NAV Price: 35.3500
    12 Mth Lo: 31.1100
    12 Mth Hi: 35.8800
    Date: 01/09/16


    Spotlight Factsheet KIID A Acc EUR KIID A Acc USD KIID C Acc USD

    Alla ricerca di risultati di qualità da società di qualità

    Clyde Rossouw
    Portfolio Manager, Global Franchise

  • Investec European Equity Fund

    Investec European Equity Fund

    Caratteristiche essenziali del Fondo

    • Investe in società europee di alta qualità con valutazioni interessanti.
    • Portafoglio ad alta convinzione e consapevole del rischio, comprendente sino a 70 titoli europei*.
    • Utilizza il nostro processo d'investimento bottom-up 4FactorTM rigoroso e coerente.
    • Fornisce un portafoglio versatile che mantiene stile, dimensione e benchmark flessibili.
    • 85% azionario attivo e 40% al momento investito in piccole e medie imprese.
    • Ottimo andamento storico con sovraperformance a basso beta.
    • Il portafoglio offre classi di azioni con copertura valutaria che coprono interamente l'esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense rispetto a quest'ultimo.

    *Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

    Perché l'Europa? Perché ora?

    • In Europa hanno sede molte società leader a livello mondiale.
    • L’euro più debole dovrebbe sostenere gli utili societari e avvantaggiare le esportazioni.
    • I bilanci societari si sono consolidati, creando opportunità per aggiungere valore.
    • I prezzi delle azioni europee sono ai minimi storici rispetto a quelli delle azioni statunitensi, il che lascia margine di miglioramento.
    • I titoli azionari europei continuano ad avere multipli di valutazione a metà dei livelli storici.
    • Nonostante le notizie in prima pagina, riteniamo che in Europa le condizioni economiche siano migliorate e che vi sia una considerevole possibilità di crescita dei margini di profitto societari con una persistente ripresa economica.

    Il nostro andamento storico sul fronte delle azioni europee

    1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNi P.A. DAL LANCIO P.A.*
    Investec GSF European Equity A Acc -11,7% 11,9% 10,6% 3,5%
    MSCI Europe NRˆ -11,0% 7,4% 5,5% 1,2%
    Performance relativa -0,7% 4,5% 5,1% 2,2%

     

    I dati relativi alla performance conseguita in passato non sono certificati e non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri. Dati non certificati.
    Fonte: Morningstar, 30.06.16, su base NAV (comprese tutte le commissioni di gestione, ma escluse le commissioni di sottoscrizione), reddito lordo reinvestito, in EUR. * Il team 4FactorTM Equity di Investec ha iniziato a gestire il Fondo il 29.12.06; prima di tale data il Fondo era gestito da terzi. **La classe di azioni A Acc lanciata il 30.11.07, il cui rendimento precedente a questo è un rendimento simulato in base alla classe di azioni più antica dal lancio del fondo, rettificato per riflettere le commissioni delle classi di azioni che sono state simulate. ^Variazione dell'indice comparativo da MSCI Europe ex UK NR a MSCI Europe NR il 30.11.12.


    Flessibile e senza vincoli di benchmark

    Ripartizione geografica*

    Ripartizione settoriale*

    I dati tra parentesi per l'allocazione settoriale e geografica si riferiscono alla ponderazione dell'Indice MSCI Europe. I grafici non rappresentano una sintesi di raccomandazioni di acquisto o di vendita. Il portafoglio può variare considerevolmente in un breve periodo di tempo. Fonte: Investec Asset Management, al 30.06.16.

    Perché scegliere Investec Asset Management per i titoli azionari europei?

    • Ken Hsia è un gestore di portafoglio esperto che vanta risultati tangibili negli investimenti in Europa e nel Regno Unito.
    • Il Fondo è gestito dal team azionario 4Factor, che amministra un patrimonio di 35,4 miliardi di dollari (al 31 marzo 2016) e ha conseguito un ottimo andamento storico sul fronte dei fondi azionari globali e regionali.
    • Il team comprende 29 professionisti dell'investimento con un'esperienza media di 16 anni (al 31 marzo 2016).

    Informazioni importanti

    Tutte le informazioni fornite sono al 30/06/2016, salvo altrimenti indicato. I rating dei fondi possono essere forniti da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d'investimento. Per una descrizione completa dei rating, si rimanda a www.investecassetmanagement/ratings. Il rating Morningstar indicato fa riferimento alla classe azionaria A Acc, in USD, la principale. La presente comunicazione non è destinata alla distribuzione al pubblico e ha titolo puramente informativo. Qualora un investitore privato la riceva nell'ambito di una diffusione generale di comunicazioni, è pregato di contattarci al numero +44 (0)20 7597 1800. Il valore dell’investimento e gli eventuali redditi da esso generati sono soggetti a fluttuazioni al rialzo e al ribasso e potranno risentire di variazioni dei tassi d’interesse, tassi di cambio, condizioni generali di mercato e altri sviluppi politici, sociali ed economici, oltre che questioni specifiche relative alle attività in cui viene operato l’investimento. L’obiettivo d’investimento del Fondo potrebbe non essere conseguito e non vi è alcuna garanzia che gli investitori traggano utili; si potrebbero subire perdite. Questo fondo potrebbe essere non indicato per gli investitori con ottiche di investimento di breve o medio termine. I rendimenti di ogni singolo investitore possono differire a causa delle commissioni iniziali, la data effettiva dell’investimento iniziale, la data di ogni investimento successivo e di qualsiasi ritenuta fiscale sui dividendi. Tutte le informazioni contenute nella presente comunicazione sono ritenute affidabili, ma potrebbero essere inaccurate o incomplete. Qualunque opinione espressa è da ritenersi fornita in buona fede, ma non deve essere intesa come garantita e affidabile. Il presente documento non costituisce una raccomandazione all’acquisto, vendita o detenzione di un particolare titolo. Non costituisce un invito a operare un investimento né un'offerta di vendita. La documentazione completa da considerare prima di effettuare un investimento, compresi il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, in cui sono indicati i rischi specifici del Fondo, è disponibile presso Investec Asset Management. Il portafoglio può variare considerevolmente in un breve periodo di tempo. Il Fondo è negoziato al prezzo corrente e può assumere prestiti sino al 10% del valore patrimoniale netto del portafoglio, al fine di ovviare alla mancanza di liquidità e condurre operazioni scrip lending; inoltre, può essere chiuso allo scopo di essere gestito in conformità al mandato. Il Fondo è un comparto di Investec Global Strategy Fund, che è un OICVM costituito come Société d’Investissement à Capital Variable (società d'investimento a capitale variabile) di diritto lussemburghese. La presente comunicazione non deve essere distribuita a clienti privati residenti in paesi in cui il Fondo non sia registrato per la vendita né in circostanze in cui la sua distribuzione non sia stata autorizzata o sia illegale. Per verificare la registrazione per i singoli paesi, visitare il sito web www.investecassetmanagement.com/registrations. Per maggiori Informazioni , compresi i moduli di sottoscrizione e lo schema delle commissioni, si prega di contattare Investec Asset Management. I prezzi del Fondo e copie in lingua inglese del Prospetto, dei bilanci e delle relazioni e dello Statuto, nonché copie in lingua locale dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori possono essere reperite nel nostro sito web e ottenute gratuitamente presso i seguenti contatti specifici per i singoli paesi: Austria – Agente per i pagamenti e responsabile delle informazioni, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria; Francia – Correspondent Centralisateur, RBC Investor Services Bank France S.A.,105, rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia; Germania – Agente per i pagamenti e responsabile delle informazioni, J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Francoforte sul Meno, Germania; Irlanda – J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda; Italia – Agente per i pagamenti, BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia; Lussemburgo – Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo; Spagna – Allfunds Bank S.A., c/ Estafeta nº6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente – Edificio 3, 28109, Alcobendas, Madrid, Spagna; Regno Unito – Investec Asset Management Limited, Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, Londra EC2V 5HA; Svizzera (tutta la documentazione disponibile in tedesco) – Rappresentante e Agente per i pagamenti per la Svizzera, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Badenerstrasse 567, P.O. Box 1292, CH-8048 Zurigo, Svizzera. Negli Stati Uniti, la presente comunicazione è riservata unicamente agli investitori istituzionali, ai consulenti finanziari professionali e, a loro esclusiva discrezione, ai rispettivi clienti idonei. Essa non deve essere distribuita a Soggetti statunitensi, fatta eccezione per i succitati destinatari. LA VENDITA DI QUESTO INVESTIMENTO A SOGGETTI STATUNITENSI È VIETATA. In Sudafrica, Investec Asset Management è un fornitore di servizi finanziari autorizzato. I comparti offerti in vendita al pubblico in Sudafrica sono approvati ai sensi della South African Collective Investment Schemes Control Act. Investec Asset Management Botswana, Unit 5, Plot 64511, Fairgrounds, Gaborone, Botswana, è disciplinata dall'autorità di vigilanza Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority. In Namibia, Investec Asset Management Namibia (Pty) Ltd è disciplinata dalla Namibia Financial Institutions Supervisory Authority. In Australia, la presente comunicazione è fornita a titolo puramente informativo ai clienti wholesale (come definiti nella legge Corporations Act del 2001). A Hong Kong, il presente documento è destinato esclusivamente al soggetto cui è stato consegnato e non deve essere riprodotto o distribuito ad alcun altro soggetto; il presente documento deve essere consegnato unicamente a investitori professionali. Investec Asset Management Hong Kong Limited è autorizzata dalla Securities and Futures Commission a Hong Kong. Investec Global Strategy Fund è registrata al numero 734 presso la Comisión Nacional de Mercados y Valores come organismo estero d'investimento collettivo commercializzato in Spagna. Fuori dagli Stati Uniti, le conversazioni telefoniche potranno essere registrate a fini di garanzia di qualità e formazione. Pubblicato da Investec Asset Management, luglio 2016.

    A Acc EUR
    ISIN: LU0440694585
    NAV Price: 43.2400
    12 Mth Lo: 37.9300
    12 Mth Hi: 47.1600
    Date: 01/09/16

    C Acc EUR
    ISIN: LU1251922974
    NAV Price: 18.6200
    12 Mth Lo: 16.4400
    12 Mth Hi: 20.4700
    Date: 01/09/16

    C Acc USD
    ISIN: LU0983163964
    NAV Price: 20.3200
    12 Mth Lo: 17.6900
    12 Mth Hi: 21.3700
    Date: 01/09/16


    Spotlight Factsheet KIID A Acc EUR KIID A Acc USD KIID C Acc USD

    Investire in società europee di alta qualità con valutazioni interessanti

    Ken Hsia
    Portfolio Manager, European Equity

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    Gianluca Maione
    Country Head, Italy
    Tel:+39 02 58215607
    Gianluca.Maione@investecmail.com

    Sarah Pastore
    Sales Manager, Spain, Italy & Portugal
    Tel: +44 (0)20 7597 1905
    Sarah.Pastore@investecmail.com

    Elena Baccani
    Sales Manager
    Tel: +39 02 58215593
    Elena.Baccani@investecmail.com