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天達環球特許品牌基金

尋求在不明朗市況下提供穩健的回報

 

本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。本基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

下載基金單張 
Clyde Rossouw

羅克穎(Clyde Rossouw)

投資組合經理

基金特點


投資優質環球龍頭品牌,表現卓越
專注於擁有高顧客忠誠度、優秀品牌、沒有負債,並在經濟不明朗時表現穩健的全球龍頭公司

專注於穩定增長行業
本基金現時專注於在整個週期內可提供穩定回報的科技、必需性消費品及健康護理行業

無論市況順逆,力求出色的長線回報
高質素投資組合不論市況順逆,尋求在不明朗環境中提供較佳防禦效果,旨在長遠帶來優秀的回報

基金資料1

基金成立日期:
2009年7月4日
基金規模: 42億7,210萬美元
比較指數: MSCI綜合世界指數(01.10.11前為MSCI世界指數)#
管理年費: A股 - 1.50%
計價貨幣: 美元、港元、澳元、歐元、瑞士法郎及新加坡元
晨星整體評級2 ★★★★★

連結

攻守兼備,尋求在不明朗市況下提供穩健的回報

本基金過往表現優秀,尤其在跌市時,為投資者帶來相對較低的下跌風險。同樣地,在升市時能夠受惠於整體市場的升勢,為基金帶來卓越的長線回報。

成立至今平均12個月滾動回報3

成立至今的曆年回報3

1 資料來源:天達資產管理,截至30.09.18。2 資料來源:©2018晨星有限公司。版權所有。資料截止30.09.18,根據A累積股份。晨星整體評級根據風險調整及考慮所有銷售費用後的表現與同組別的基金比較,以評定基金表現,得分最高的10%基金會評獲5星,其後的22.5%獲4星,中間的35%獲3星,其後的22.5%獲2星,最低的10%獲1星。3 資料來源:晨星,截至30.09.18,根據A累積股份的資產淨值(包含所有管理年費,但不包含任何首次認購費),並以美元計算。*所有成立至今表現以基金於04.07.09成立日起計算。#MSCI綜合世界指數(01.10.11前為MSCI世界指數)。比較指數可能變更,因此「綜合」比較指數的表現可能由更改前採用的比較指數及更改後現有的比較指數所組成。

聲明:

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。基金可使用或投資於衍生工具。過往表現以及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。

於香港,本文件並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。發行人:天達資產管理香港有限公司。