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重要資訊
  • 本基金的股票及股票相關的投資工具可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於定息證券,可能須承受信用風險、息率風險、主權違約風險、投資歐洲的相關風險、匯率風險、評級遭下調的風險及高收益/非投資評級/未獲評級債務證券的較高違約風險。本基金可能投資於新興市場。相對已發展市場,投資於新興市場的波動較大,流動性亦較低,並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。本基金亦可投資於房地產投資信託基金,其派息政策並不代表本基金的派息政策。
  • 本基金的表現取決於所採用的資產配置策略是否成功,並不保證所採用的策略可達到其目的。
  • 本基金可因應對沖、有效投資組合管理及/或投資目的廣泛地使用衍生工具,可能須承受如定價及流動、對手方風險及高槓桿風險等衍生工具相關風險。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的時,本基金可能須承受巨額損失的風險。
  • 收益-2股份類別在未扣除開支之下派付股息,因此本基金可實際上由資本派發股息。收益-3股份類別在未扣除開支或由董事自行決定下從資本派付股息。在未扣除開支或由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
  • IRD股份類別及參考貨幣對沖股份類別可能會涉及因息率及匯率走勢不明朗所引致的風險。
  • 在不利的情況下,本基金或會蒙受巨額虧損,亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。

天達環球多元資產收益基金

 

基金特點:

全方位收益方案

聚焦收益,致力帶來較低的波幅,力求爭取出色的風險回報

吸引及可持續收益2 

備有港元、美元、澳元對沖3及新加坡元對沖3的每月派息股份類別*

真正靈活多元投資基金 

採取由下而上的投資策略,彈性調整增長型、防守型及不相關資產配置,有效分散風險

*(旨在每月派息;派息並不獲保證,股息可從股本中分派注意重要資訊第4點)4。基金的回報及收益並不保證,亦不確定其穩定及可持續性。

了解更多環球多元資產收益基金

致力管理下行風險,帶來理想的風險回報表現

  • 基金擁有優秀的風險回報表現,自成立至今錄得低於同類基金平均的波幅及最大跌幅。


成立至今的風險相對回報表現5

專注於具吸引力的可持續收益2

  • 基金旨在透過挑選擁有相對穩定收益率的投資,提供具吸引力及可持續的收益
  • 備有每月派息股份類別*,旨在為投資者提供相對穩定的股息率
股份類別 派息頻率

年度化派息率 

*(旨在每月/每季派息;派息並不獲保證,股息可從股本中分派 注意重要資訊第4點)4

A 收益-3 美元 每月 4.98% 
A 收益-3 港元 每月 4.94%
A 收益-2 美元 每月 4.39%

 

由下而上投資策略作靈活資產配置6

  • 主動式管理的基金透過由下而上建構投資組合,專注於資產行為及連繫,而非依賴資產類別的標籤
  • 所有投資均展現增長防守不相關的特性 
  • 我們相信,恰當地組合上述特性可有效分散風險,並取得更一致的表現

 

了解更多環球多元資產收益基金

多元資產收益團隊主管

冼智聰(John Stopford)

  • 加入天達:24年
  • 行業經驗:27年
*(旨在每月派息;派息並不獲保證,股息可從股本中分派注意重要資訊第4點)4。基金的回報及收益並不保證,亦不確定其穩定及可持續性。


觀看短片
基金成立日期 2011年7月26日
基金規模 3億7,580萬美元
認購費 A股 – 不多於認購額的5%
管理費 (每年) A股 – 1.25%
計價貨幣 美元、港元、新加坡元、澳元
ISIN

LU1410565573 (A 收益-3 美元) 

LU1410565656 (A 收益-3 港元)

LU0953506580 (A 收益-2 美元)

LU1554042488 (A 收益-3 新加坡元對沖(參考))3

LU1554042561 (A 收益-3 澳元對沖(IRD))3

彭博代碼

IGAAI3U LX (A 收益-3 美元)

IGSGAI3 LX (A 收益-3 港元)

IGSGDAG LX (A 收益-2 美元)

IGSAISH LX (A 收益-3 新加坡元對沖(參考))3

IGSAIAH LX (A 收益-3 澳元對沖(IRD))3

 

聲明:

投資者必須注意,較低波幅並不代表較低風險。*(旨在每月派息;派息並不獲保證,股息可從股本中分派注意重要資訊第4點)41資料來源:©2017晨星有限公司。版權所有。資料截止2017年9月30日。晨星整體評級根據A收益-2股份類別,按風險調整及考慮所有銷售費用後的表現與同組別的基金比較,以評定基金表現,得分最高的10%基金會評獲5星,其後的22.5%獲4星,中間的35%獲3星,其後的22.5%獲2星,最低的10%獲1星。2基金旨在提供可持續收益。基金的回報及收益並不保證,亦不確定其穩定及可持續性。3投資回報乃以澳元/新加坡元計算。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/澳元/新加坡元匯率的波動。4資料來源:天達資產管理,截至2017年9月30日。年度化派息率(%):(每股派息╱紀錄日之資產淨值)x 派息頻率。A收益-3股份類別旨在每月派息,而A收益-2股份類別則旨在每季派息。由2017年1月1日起,A收益-2股份類別的派息頻率已經由每季改為每月派息。警告:請注意,正派息率並不代表正回報。董事局可修改派息政策(包括對由資本支付的派息金額的任何修改),但須經證券及期貨事務監察委員會(證監會)事先批准,並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份(即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額)可向香港代表索取,亦可按此參閱5資料來源:晨星,截至2017年9月30日,按資產淨值(包含所有管理年費,但不包含首次認購費),總收入作再投資,以美元計算。所有成立至今表現以A收益-2股份類別於2013年7月30日成立日起計算。同類基金指晨星美元平衡型股債混合組別中,香港證監會認可基金的主要股份,而同類基金平均則指同類基金的未加權平均。年度表現 – 2013年:2.9%(自成立日至2013年底);2014年:3.7%;2015年:0.9%;2016年:4.3%;年初至今(2017年9月30日):4.3%。6內部參數及程序可能會隨時轉變,毋須通知股東。7資料來源:天達資產管理,截至2017年9月30日。

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。基金可使用或投資於衍生工具。過往表現以及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。

於香港,本文件並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。發行人:天達資產管理香港有限公司。