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天達環球多元資產收益基金

防守是最佳的進攻方式

採用防守性投資方式,致力減低波幅1

自成立以來,基金的波幅低於同類基金的年度化平均波幅1, 3, 4 

=

專注於管理下行風險

自成立以來,基金的最大跌幅僅為同類基金平均的一半3, 4

+

旨在提供具吸引力的可持續收益2

以由下而上的方法選擇那些能夠帶來可持續收益的證券,是締造穩健總回報的最佳方法

+

名副其實的分散投資

投資組合由下而上建構,著重資產的行為和關係


了解更多

  • 專注於控制下行風險

    專注於控制下行風險

    • 我們專注於管理跌幅及下行風險,並致力捕捉上升潛力
    • 自成立以來,基金的年度化波幅低於同類基金的平均波幅1, 3, 4
    • 自成立以來,基金的最大跌幅僅為同類基金平均的一半3, 4

  • 旨在提供具吸引力的可持續收益

    旨在提供具吸引力的可持續收益2

    • 基金旨在提供穩健收益,以及穩定的資本表現或升值潛力
    • 我們認為以由下而上的方法選擇那些能夠帶來可持續收益的證券,是締造穩健總回報的最佳方法
    自成立以來平均年度化派息率(派息並不獲保證,股息可從股本中分派 注意重要資訊第4 點)9
    A 收益-3 美元 4.95%5
    A 收益-3 港元 4.94%5
    A 收益-3 澳元對沖 IRD 5.10%6
    A 收益-3 新加坡元對沖 4.95%6
    A 收益-3 歐元對沖 4.81%7
    A 收益-3 英鎊對沖 4.81%7
    A 收益-2 美元 4.28%8

     

    *(派息並不獲保證,股息可從股本中分派 注意重要資訊第4點)9

  • 名副其實的主動管理及分散投資,以減低波幅

    名副其實的主動管理及分散投資,以減低波幅1

    • 投資組合由下而上建構,著重資產的行為和關係,而非資產類別的標籤
    • 我們持有具備增長、防守和不相關特性的證券混合而成的投資組合,確保投資組合的多元化
    • 我們相信混合這些特性能夠帶來優秀的分散投資表現,並可減低波幅

     

基金資料10

基金成立日期:
2011年7月26日
基金規模: 14億9,800萬美元
管理年費: A股 - 1.15%
計價貨幣: 美元、港元、新加坡元、澳元、歐元及英鎊
晨星整體評級11 ★★★

連結

1投資者必須注意,較低波幅並不代表較低風險。2基金旨在提供可持續收益。基金的收益並不保證,亦不確定其穩定及可持續性。3資料來源:晨星,截至30.09.19,按資產淨值(包含所有管理年費,但不包含首次認購費),總收入作再投資,以美元計算。同類基金平均指晨星美元保守型股債混合組別中,香港證監會認可基金的主要股份的未加權平均。波幅:每月回報的標準差。最大跌幅:由最高點跌至最低點的跌幅。4自A收益-2美元股份的成立日期30.07.13計。5A收益-3美元及A收益-3港元股份類別於31.05.16成立。6A收益-3澳元對沖IRD及A收益-3新加坡對沖股份類別於31.01.17成立。派息率分別以澳元╱新加坡元計算。因此,以美元╱港元為基礎的投資者須承受美元╱港元╱澳元╱新加坡元匯率的波動。7A收益-3歐元對沖及A收益-3英鎊對沖股份類別於26.07.19成立。派息率分別以歐元╱英鎊計算。因此,以美元╱港元為基礎的投資者須承受美元╱港元╱歐元╱英鎊匯率的波動。8A收益-2美元股份於30.07.13成立。由01.01.17起,A收益-2股份類別的派息頻率已由每季改為每月派息。9資料來源:天達資產管理,截至30.09.19。年度化派息率(%):(每股派息╱紀錄日之資產淨值) x 12。警告:請注意,正派息率並不代表正回報。A收益-3及A收益-2股份類別旨在每月向投資者派息。10資料來源:天達資產管理,截至30.09.19。11©2019晨星有限公司。版權所有。資料來源:晨星,截至30.09.19,以A收益-2美元股份類別。晨星整體評級:晨星以風險調整及考慮所有銷售費用後的表現與同組別的基金比較,以評定基金表現,得分最高的10%基金會評獲5 星,其後的22.5%獲4星,中間的35%獲3星,其後的22.5%獲2星,最低的10%獲1星。此評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。

聲明:

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。基金可使用或投資於衍生工具。過往表現以及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現的指標。派息可能會波動,過往派息並非未來派息的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。

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