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天達環球多元資產收益基金

為不明朗市況而設的防守型投資方式

 

本基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。本基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

下載基金單張
John Stopford

John Stopford

聯席投資組合經理

Jason Borbora-Sheen

Jason Borbora-Sheen

聯席投資組合經理

基金特點


核心的防守型總回報投資方式
致力提供收益的同時,亦提供長線資本增長的機會

尋求吸引及可持續收益1
成立以來的平均派息率:每年4.26%(A收益-2 股份)(旨在每月派息;派息率並不保證,股息可從股本中分派注意重要資訊第4點2

相對較低的波幅
自成立以來的波幅低於同類基金平均3

基金資料4

基金成立日期:
2011年7月26日
基金規模: 9億4,850萬美元
管理年費: A股 - 1.25%
計價貨幣: 美元、港元、新加坡元及澳元
晨星整體評級5 ★★★★★

連結

防守是最佳的進攻

聲明:

投資者必須注意,較低波幅並不代表較低風險。1 基金旨在提供可持續收益。基金的收益並不保證,亦不確定其穩定及可持續性。2 資料來源:天達資產管理,截至2019年3月31日,根據A收益-2美元股份類別。年度化派息率(%):(每股派息╱紀錄日之資產淨值)x 派息頻率。警告:請注意,正派息率並不代表正回報。3 資料來源:晨星,截至2019年3月31日,按資產淨值(包含所有管理年費,但不包含首次認購費),總收入作再投資,以美元計算。所有成立至今表現以A收益-2股份類別於2013年7月30日成立日起計算。同類基金平均指晨星美元保守型股債混合組別中,香港證監會認可基金的主要股份的未加權平均。波幅:每月回報的標準差。4 資料來源:天達資產管理,截至2019年3月31日。5 資料來源:©2019 晨星有限公司。版權所有。資料截止2019年3月31日。晨星整體評級根據A收益-2 股份類別,按風險調整及考慮所有銷售費用後的表現與同組別的基金比較,以評定基金表現,得分最高的10%基金會評獲5星,其後的22.5%獲4星,中間的35%獲3星,其後的2.5%獲2星,最低的10%獲1星。

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。基金可使用或投資於衍生工具。過往表現以及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。

於香港,本文件並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。發行人:天達資產管理香港有限公司。