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天達全方位中國債券基金

以全方位策略發掘吸引的收益率

全方位中國債券基金

本基金旨在主要透過投資於中國借貸人發行的債務證券(例如債券)投資組合,以提供收益及長期資本增值的機會。本基金可持有於中國大陸所發行的債務證券,包括但不限於中國銀行間債券市場。

下載基金單張
Wilfred Wee

黃志忠(Wilfred Wee)

投資組合經理

Peter Eerdmans

     文彼得(Peter Eerdmans)

投資組合經理

基金特點


以全方位策略靈活投資於中國債券

以全中國策略配置於在岸與離岸的中國政府及企業債券,為整個週期的不同階段提供機會。

收益率吸引的優質投資組合

本基金擁有A級1 的平均信貸評級及多元化的投資組合,目前提供的年度化收益率為5.5%(A收益-3美元)2 (派息並不獲保證,股息可從股本中分派 注意重要資訊第3點).

為投資者提供分散風險的優勢

中國債券相對其他資產類別的相關性低,有助分散整體投資組合回報的風險。

為何現時投資於中國債券?


  • 中國是世界第二大經濟體及第三大債券市場,隨著市場開放予國際投資者,我們相信中國債券將在投資者的核心固定收益持倉方面擔當日益重要的角色。
  • 提供較佳的估值且收益率波幅較低。
  • 配置於中國固定收益有助分散整體投資組合的回報風險,因為中國的利率走勢主要取決於內部因素。

以全方位策略靈活投資於中國債券

Holistic approach

  • 以投資於在岸人民幣債券、離岸美元債券及點心債券的全方位策略來盡量擴大投資範圍,藉此取得可觀的收益率及信貸質素。
  • 我們相信採用最佳理念、以中國為主的固定收益策略有助在市場週期的不同階段發掘投資機會。
  • 廣泛的投資組合有助主動型投資經理發掘不同市場之間的相對價值機會。

收益率吸引的多元化優質投資組合


  • 投資組合現時持有92%的投資級別債券,其中72%為A級和AA級1。存續期為4.1年2,淨人民幣持倉為100%2
  • 每月派息率吸引,現時為5.5% (A收益-3美元)2(旨在每月派息;派息並不獲保證,股息可從股本中分派 注意重要資訊第3點)。
  • 多元化的投資組合,涵蓋不同行業以及政府債券。

信貸評級分佈 (%)1

行業分佈 (%)2

投資者必須注意,較低波幅未必等於較低風險。1 資料來源:評級根據穆迪、標準普爾及/或惠譽信貸評級,並天達資產管理的計算,30.06.18。最高的信貸評級為「AAA」評級。「投資評級」中最低的評級為「BBB」評級。低於「BBB」評級的債券被界定為「次投資評級」或「高收益」。2 資料來源:天達資產管理,截至30.06.18。年度化收益率=( 每股派息╱記錄日的資產淨值)*派息次數。A收益-3美元股份類別旨在每月向投資者派息。警告:請注意正派息率不代表正回報。

重要資訊:

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。過往表現並非將來表現的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。董事局可修改派息政策(包括對由資本支付的派息金額的任何修改),但須經證券及期貨事務監察委員會(證監會)事先批准,並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份(即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額)可向香港代表索取,亦可於香港代表的網頁www.investecassetmanagement.com.hk(證監會並未審閱有關內容)中查閱。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。本基金為在盧森堡法律下組織成為可變更資本投資公司的天達環球策略基金的其中一隻子基金。此文件不可分發予居住於本基金並未獲授權銷售的國家的私人客戶,或於任何其他情況下,分發本文件為未獲授權或不合法的。請瀏覽 www.investecassetmanagement.com/registrations 以查閱國家註冊情況。本文件並未經證監會審核。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。美國人士不可投資於本基金。電話內容可能會被錄音,以作培訓及服務質素保證之用。發行人:天達資產管理香港有限公司。