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天達全方位中國債券基金

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  • 網羅中國在岸、離岸的人民幣及美元計價債券的投資機會

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  • 以在岸政府債券配搭信用債,爭取風險與收益均衡的靈活投資組合1

月月派息2

  • 配備每月派息股份類別 (旨在每月派息)
  • 最新派息率為 4.44% (A收益-3 美元) (派息率並不保證,股息可從股本中分派注意重要資訊第三點)3

為何現時投資於中國債券?


  • 參與全球第二大債券市場的投資機遇 - 中國債券市場隨經濟迅速發展,規模已超越英、日成為全球第二大債市4
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  • 以全方位策略投資於在岸與離岸的政府債券以及公司債券,為整個週期的不同階段提供機會
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*在岸人民幣債券:彭博巴克萊中國綜合指數;在岸熊貓債券:彭博資訊中在岸熊貓債券的總和;離岸美元功夫債券:摩根大通亞洲信貸指數(中國、香港、台灣、澳門);離岸點心債券:ICE美銀美林中國離岸廣泛市場指數。截止2019年7月1日。

基金資料6

基金成立日期:
2014年6月20日
基金規模: 5,430萬美元
管理年費: A股 - 1.00%
計價貨幣: 美元、港元及澳元
晨星整體評級7 ★★★★

連結

重要資訊:

1投資組合內的資產配置可於短時間內有所變動或調整。2派息並不保證。請注意:正派息率不代表正回報。3資料來源:天達資產管理,截至2019年6月30日,根據A收益-3美元股份。年度化派息率(%):(每股派息/紀錄日之資產淨值) x 12。4資料來源:國際結算銀行(BIS),已發行債券總額計算,2018年12月31日。5資料來源:彭博資訊,2019年6月30日。中國政府債券=美銀美林中國政府債券指數;全球政府債券=美銀美林全球政府債券指數;美國政府債券全球政府債券=美銀美國政府債券指數;中國投資等級公司債券=美銀美林亞洲貨幣投資等級公司債券中國發行者指數;全球投資等級公司債券=美銀美林全球公司債券指數;美國投資等級公司債券=美銀美林美國公司債券指數;中國高收益公司債券指數=美銀美林亞洲貨幣高收益公司債券中國發行者指數;全球高收益公司債券=美銀美林全球高收益債券指數;美國高收益公司債券=美銀美林美國高收益債券指數。6資料來源:天達資產管理,截至2019年6月30日。7資料來源:©2019晨星有限公司。版權所有。資料截止2019年6月30日,根據A累積美元股份。晨星整體評級:晨星整體評級以風險調整及考慮所有銷售費用後的表現與同組別的基金比較,以評定基金表現,得分最高的10%基金會評獲5星,其後的22.5%獲4星,中間的35%獲3星,其後的22.5%獲2星,最低的10%獲1星。此評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。過往表現並非將來表現的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。董事局可修改派息政策(包括對由資本支付的派息金額的任何修改),但須經證券及期貨事務監察委員會(證監會)事先批准,並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份(即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額)可向香港代表索取,亦可於香港代表的網頁www.investecassetmanagement.com.hk(證監會並未審閱有關內容)中查閱。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。本基金為在盧森堡法律下組織成為可變更資本投資公司的天達環球策略基金的其中一隻子基金。此文件不可分發予居住於本基金並未獲授權銷售的國家的私人客戶,或於任何其他情況下,分發本文件為未獲授權或不合法的。請瀏覽 www.investecassetmanagement.com/registrations 以查閱國家註冊情況。本文件並未經證監會審核。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。美國人士不可投資於本基金。電話內容可能會被錄音,以作培訓及服務質素保證之用。發行人:天達資產管理香港有限公司。