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重要資訊
  • 本基金的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於集中的投資組合,相對較廣泛分散的投資組合而言,可能會較波動。
  • 本基金可因應對沖及╱或有效投資組合管理的目的使用衍生工具,但將不會廣泛地作投資用途。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的時,本基金可能須承受巨額損失的風險。
  • 收益-2股份類別在未扣除開支之下派付股息,因此本基金可實際上由資本派發股息。IRD股份類別在未扣除開支或由董事自行決定下從資本派付股息。由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
  • IRD股份類別、參考貨幣對沖股份類別及投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」)可能會涉及因息率及匯率走勢不明朗所引致的風險。
  • 在不利的情況下,本基金或會蒙受巨額虧損,亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。

天達環球特許品牌基金

 

主要優勢:

投資優質環球龍頭品牌,表現卓越

專注於擁有高顧客忠誠度、優秀品牌、沒有負債,並在經濟不明朗時表現穩健的全球龍頭公司

專注於穩定增長行業


本基金現時專注於在整個週期內可提供穩定回報的科技、必需性消費品及健康護理行業

無論市況順逆,力求出色的長線回報

高質素投資組合不論市況順逆,尋求在不明朗環境中提供較佳防禦效果,旨在長遠帶來優秀的回報


了解更多環球特許品牌基金

網羅優質龍頭品牌,駕馭市場波動:

本基金專注於全球的龍頭公司,當中許多均擁有悠久的歷史。這些公司通常擁有強大品牌、專利或版權,顧客忠誠度高,締造了高門檻的競爭優勢,可為投資者提供卓越及穩健的長線回報。

這些競爭優勢通常存在於科技、必需性消費品及健康護理行業,而本基金正正主要投資於這三個行業。

 

公司名稱品牌比重2成立年份
強生 李施德林、Johnson Baby、Clean & Clear 5.6% 1886
Visa
Visa
5.6% 1958
雀巢 Nescafé、美極、牛奶公司、Dreyers 4.8% 1905
羅氏藥廠
Rituxan、Avastin、Herceptin
4.1% 1896
利潔時 碧蓮、滴露、使立消 3.8% 1823

行業分佈(%)2

卓越的往績

成立至今的曆年回報3

累績回報3 年初至今 6個月 1235成立至今*
基金 18.2% 7.2% 12.4% 26.9% 27.3% 54.4% 145.0%
同類基金平均 16.4% 9.3% 16.5% 26.4% 19.2% 52.0% 111.3%
MSCI綜合世界指數 17.3% 9.7% 18.6% 32.8% 24.0% 62.5% 140.0%

 


了解更多環球特許品牌基金

1資料來源:©2017晨星有限公司。版權所有。資料截止2017年9月30日,根據A累積股份。晨星整體評級根據風險調整及考慮所有銷售費用後的表現與同組別的基金比較,以評定基金表現,得分最高的10%基金會評獲5星,其後的22.5%獲4星,中間的35%獲3星,其後的22.5%獲2星,最低的10%獲1星。2資料來源:天達資產管理,截至2017年9月30日。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。3資料來源:晨星,截至2017年9月30日,根據A累積股份的資產淨值(包含所有管理年費,但不包含任何首次認購費),按總收入作再投資,並以美元計算。同類基金平均指晨星環球大型均衡型股票組別內香港證監會認可銷售基金的主要股份的未加權平均。*所有成立至今表現以基金於2009年7月4日成立日起計算。4資料來源:天達資產管理,截至2017年9月30日。

投資組合經理 

羅克穎(Clyde Rossouw)

  • 加入天達:18年
  • 行業經驗:23年


觀看短片
基金成立日期 2009年7月4日
基金規模 3,437.7百萬美元
認購費 A股 – 不多於認購額的5%
管理費 (每年) A股 – 1.50%
計價貨幣 美元、港元、澳元、歐元、瑞士法郎及新加坡元
ISIN

LU0426412945 (A 累積 美元) 

LU0846948197 (A 累積 歐元)

LU1043141396 (A 累積 港元) 

LU1121112475 (A 累積 美元對沖 (投資組合 – AC))

LU0855493085 (A 累積 新加坡元對沖 (參考))

LU0869878131 (A 累積 瑞士法郎對沖 (參考))

LU0426417589 (A 收益 美元)

LU0994945656 (A 收益-2 美元)

LU1043141123 (A 收益-2 港元)

LU1022646571 (A 收益-2 澳元對沖(IRD))

彭博代碼

IGFAAGU LX (A 累積 美元) 

IGFCAEA LX (A 累積 歐元)

IGFAAHK LX (A 累積 港元) 

IGSGFAP LX (A 累積 美元對沖 (投資組合 – AC))

IGFCASA LX (A 累積 新加坡元對沖 (參考))

IGFSASF LX (A 累積 瑞士法郎對沖 (參考))

IGFAIGU LX (A 收益 美元)

IGFAIRU LX (A 收益-2 美元)

IGFAIN2 LX (A 收益-2 港元)

IGFCA2D LX (A 收益-2 澳元對沖(IRD))

聲明:

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能獲利,有可能出現虧損。基金可使用或投資於衍生工具。過往表現以及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現的指標。投資帶有風險,請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。本文件所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入、沽售或持有建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。本文件僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。

於香港,本文件並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。發行人:天達資產管理香港有限公司。