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天達歐洲股票基金

領先眾多歐股表現

 

重要資訊:

  • 天達歐洲股票基金(「本基金」)投資於少數地區( 即歐洲),相對較廣泛分散的投資組合而言,可能會較波動。股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。 
  • 本基金可持有受歐洲(尤其是歐元區)經濟環境影響的投資,可能須承受更高的主權違約、匯率波動、波幅及市場缺乏流動性的風險。
  • 本基金可因應對沖及/ 或有效投資組合管理的目的使用衍生工具,但將不會廣泛地作投資用途。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的,本基金可能須承受巨額損失的風險。
  • 投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」) 可能會涉及因息率及外匯匯率走勢不明朗所引致的風險。投資於PCHSC 可能會涉及對沖風險,以及受基金投資組合的實際持有貨幣及相關PCHSC 計價貨幣單位之間的外匯匯率波動的影響。
  • 在不利的情況下,本基金或會蒙受巨額虧損,亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。


為何選擇歐洲?為什麼現在?

  • 全球眾多的領先企業在歐洲起家
  • 歐元疲弱帶動出口,提升企業盈利
  • 低油價有利歐洲的企業及消費者
  • 歐股相比美股現時正處歷史低位,具上升潛力
  • 歐股估值在歷史水平的中位


天達歐洲股票基金特點

  • 提供歐洲 (包括英國*) 有待發掘的投資機會
  • 自下而上選股構建高度信念投資組合
  • 組合靈活,不受指標、風格及市值限制
  • 主動投資比率達87%,現時59%投資於中小型企業**
  • 基金表現超卓,貝他系數維持低水平
  • 提供股份對沖類別,對沖所有非美元貨幣風險至美元


管理歐洲股票表現卓越#


6個月       1 年         3 年       5 年          成立至今
天達歐洲股票基金A收益股份 7.8% -0.2% 75.7% 103.9% 3,139.7%
天達歐洲股票基金A累積股份美元對沖(投資組合- AC) 11.1% - - - 15.8%
MSCI 歐洲指數 3.8% -7.7% 41.9% 61.2% 2,313.0%
四分之一排名(A收益股份) 1 1 1 1 -

 

*本基金的投資目標於30.11.12進行了修訂,以包括對英國的投資。

**內部參數如有更改,無需事先通知。

***比較指數於30.11.12由MSCI 歐洲(不包括英國)指數變更為MSCI 歐洲指數。

基金評級可能由獨立評級機構根據一系列投資準則而提供。有關評級的詳情,請參閱 www.investecassetmanagement/ratings 。於30.06.12 – 30.06.15期間,Ken Hsia 管理基金的經風險調整表現被Citywaire評級為AAA。晨星評級是根據A收益股份(主要股份類別)。

#資料來源:©2015晨星有限公司。版權所有。資料截止2015年6月30日,根據A收益股份。此評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。年度表現: A收益股份– 2010年:10.09%:2011年:-17.63%;2012年:29.84%;2013年:36.25%;2014年:-1.36%;年初至今(30.06.15): 7.81%;A累積股份美元對沖(投資組合– AC) – 2014年(自成立日至2014年底):4.25%;年初至今(30.06.15):11.08%。A收益股份及A累積股份美元對沖(投資組合– AC) 分別於1985年1月25日及2014年7月14日成立。理柏環球歐洲股票行業的四分之一排名。

^《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎根據截至2014年9月30日的基金表現評定。最佳基金經理大獎是表揚基金經理於截至2014年12月31日為止的三年間,為其基金增添最大價值並超出Citywire所應用的基準。

 

重要資訊

此投資的價值及當中所賺取的任何收益回報,將會受利率、一般市場情況及其他政治、社會及經濟發展的轉變,以及與所投資的資產相關的獨特事件影響。基金的投資目標未必可達到,投資者不一定能賺取利潤,有可能出現虧損。過往業績數據並非未來表現的指標。投資帶有風險,投資者應參閱天達基金發售章程以了解包括風險因素在內之詳情。

本通訊所載之所有資料相信是可靠,惟其準確性或完備性並不獲得保證。所持有之意見乃誠實無誤,但並不作出保證,不可作為投資依據。此並非對任何特定證券作出買入或沽售建議。投資組合可能會於短時間內出現重大變動。

本通訊僅視為一般資訊,並非投資邀請,亦不構成提呈出售。作出投資所需的整套文件,包括列出本基金具體風險的基金發售章程及產品資料概要,可向天達資產管理索取。

本基金於盧森堡註冊。本通訊不可分發予居住於本基金並未獲授權銷售的國家的私人客戶,或於任何其他情況下,分發本通訊為未獲授權或不合法的。請瀏覽 www.investecassetmanagement.com/registrations 以查閱國家註冊情況。

於香港,本通訊並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。本公司的網站並未經證監會審核,可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。

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