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Dedicato ai professionisti dell’investimento, questo sito fornisce informazioni sui nostri prodotti, strategie e servizi. Si ricorda che il capitale è esposto a rischi e che i risultati precedenti non costituiscono un’indicazione di quelli futuri.

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Investec Global Franchise Fund

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

Investec Global Franchise Fund investe in aziende di prim’ordine adottando un approccio differenziato.

  • Il Fondo investe in società leader a livello mondiale, molte delle quali hanno al loro attivo un lungo passato.
  • È un portafoglio ad alta convinzione composto da 25-40* titoli di società che vantano in genere un’elevata fidelizzazione dei clienti, marchi consolidati, bassi livelli di indebitamento e una maggiore resilienza nelle fasi di incertezza economica.
  • Il Fondo evita imprese ad alta intensità di capitale e/o leva finanziaria, pertanto non detiene alcuna posizione nei settori risorse naturali, utility e banche.
  • Un comprovato track record di sovraperformance nel lungo periodo, con minori livelli di volatilità e correlazione con i benchmark tradizionali.
  • Gestito da un team esperto con una lunga esperienza nello stile d’investimento Qualità.

*Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

 

Puntando sulla costanza in un contesto mondiale incerto

Riteniamo che Investec Global Franchise Fund abbia le giuste caratteristiche per riuscire a superare indenne la maggior parte dei possibili scenari economici.

Performance medie su 12 mesi mobili

Fonte: Investec Asset Management, 31/12/2017. La performance è al netto delle commissioni (su base NAV, comprese le spese correnti ed escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD. Periodi mobili di 12 mesi dal lancio: 30/04/2007. Cfr. pagina seguente per una spiegazione dettagliata della performance storica. *** Dal 01.10.11 l’indice comparativo è l’MSCI AC World Index NR.

 

Eccellente track record con bassa volatilità sin dal lancio*

Il Fondo ha generato un eccellente track record sin dal lancio*, sopravanzando la performance sia dell’indice comparativo che del gruppo di riferimento, con livelli di volatilità relativamente più bassi.

  1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNI P.A. DAL LANCIO P.A.*
Investec GSF Global Franchise A Acc 23,8% 10,2% 9,8% 6,8%
MSCI AC World NR (MSCI World NR prima del 01.10.11)** 24,0% 9,3% 10,8% 4,7%
Performance relativa 23,0% 7,2% 8,4% 2,5%
Quartile 2 1 2 1

 

Rendimenti di anno civile (e dell'indice**): 2017: 23,8% (24,0%); 2016: -0.1% (7,9%); 2015: 8,2% (-2,4%); 2014: 3,5% (4,2%); 2013: 15,3% (22,8%).

Fonte: Morningstar, al 31/12/2017, su base NAV, (comprese tutte le commissioni di gestione annue ma escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD, considerando la share class A Acc. *Data di lancio 10.04.07, posizionamento nei quartili all’interno del segmento GIFS OE Global Large-Cap Blend Equity. La performance si basa sull’OEIC Investec Global Select Equity Fund (lanciato il 10.04.07), poi accorpato dal 04.07.09 al Global Franchise Fund, un fondo di diritto lussemburghese. Le performance utilizzate sono quelle di fine mese. *** Dal 01.10.11 l’indice comparativo è l’MSCI AC World Index NR. Le performance annualizzate sono calcolate come il rendimento medio annuo per il periodo considerato.

Se la share class è denominata in una valuta diversa da quella dell’investitore, i rendimenti potranno aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei cambi.

 

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

  • Dalla costituzione di una piccola start-up sudafricana nel 1991 siamo diventati una realtà internazionale, con USD 140,6 miliardi di attività in gestione, inclusi circa USD 62 miliardi in strategie azionarie (al 31/12/2017).
  • Da oltre dieci anni ci occupiamo con successo di gestione patrimoniale cercando di investire in imprese di qualità e vantiamo un eccellente track record.
  • Il Fondo è stato magistralmente gestito sin dal suo lancio da Clyde Rossouw, che fa parte di un team globale integrato di 21 professionisti, ciascuno con esperienze di ricerca specialistiche.



Rischi specifici

Cambio valutario: le oscillazioni dei valori relativi di valute diverse possono incidere negativamente sul valore degli investimenti e sugli eventuali redditi ad essi associati.

Strumenti derivati: l’uso degli strumenti derivati non è finalizzato ad accrescere il livello di rischio complessivo. Tuttavia, l’impiego di tali strumenti può determinare ampie variazioni di valore e comportare perdite finanziarie rilevanti.

Investimento azionario: il valore delle azioni e degli investimenti azionari può variare in base agli utili della società e alle prospettive future, nonché in base a fattori di mercato di natura più generale. In caso di insolvenza di una società (ad esempio per sopraggiunto fallimento), i titolari di una azioni sono gli ultimi a ricevere gli eventuali pagamenti da parte della società.

Portafoglio concentrato: il portafoglio investe in un numero di titoli relativamente contenuto. Ciò può comportare maggiori fluttuazioni di valore rispetto a portafogli più diversificati.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager


SpotlightCommento mensile Factsheet KIID A Acc EUR KIID A Acc USD KIID C Acc USD Alla ricerca di risultati di qualità da società di qualità

Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0426412945
  • Prezzo NAV: 51.0900
  • Min 12 m.: 44.4300
  • Max 12 m.: 53.9000
  • Data: 20/02/18
  • A Acc. EUR
  • CODICE ISIN: LU0846948197
  • Prezzo NAV: 34.1100
  • Min 12 m.: 32.9300
  • Max 12 m.: 36.1200
  • Data: 20/02/18
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0440694312
  • Prezzo NAV: 40.8800
  • Min 12 m.: 35.9100
  • Max 12 m.: 43.1600
  • Data: 20/02/18

Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 31.12.17, salvo altrimenti indicato.

*Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

Informazioni aggiuntive: I rating dei fondi sono emessi da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d’investimento e non costituiscono una consulenza d’investimento di Investec Asset Management. Per la descrizione completa dei rating consultare il sito https://www.investecassetmanagement.com/ratings_it.

Indici: Gli indici sono riportati esclusivamente a scopo illustrativo, non sono gestiti e non tengono conto delle condizioni di mercato o delle spese di investimento. Inoltre, la strategia del gestore può utilizzare tecniche e strumenti d’investimento che non intervengono nella performance degli indici. Per tale motivo, la performance del gestore e quella degli indici non sono direttamente confrontabili.

Ove applicabile, i dati MSCI sono pubblicati da MSCI Inc. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita e non è responsabile dei dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, riconosciuto, controllato o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI può essere considerato una raccomandazione d’investimento o un sollecito a prendere (o a non prendere) qualsiasi tipo di decisione d’investimento e si sconsiglia di farvi affidamento a tale scopo.