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Dedicato ai professionisti dell’investimento, questo sito fornisce informazioni sui nostri prodotti, strategie e servizi. Si ricorda che il capitale è esposto a rischi e che i risultati precedenti non costituiscono un’indicazione di quelli futuri.

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Investec Global Franchise Fund

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

Investec Global Franchise Fund adotta un approccio differenziato all’investimento in imprese di qualità.

  • Include aziende leader a livello globale, molte delle quali con una lunga esperienza nel proprio settore.
  • È un portafoglio ad alta convinzione di 25–40* titoli di società principalmente investment grade che hanno in genere un’elevata fidelizzazione dei clienti, marchi consolidati, basso indebitamento e che mostrano una maggiore resilienza in fasi di incertezza economica.
  • Il Fondo evita imprese ad alta intensità di capitale e/o leva finanziaria, pertanto non detiene alcuna posizione in titoli delle materie prime, delle utility o delle banche.
  • Un track record di lungo periodo di sovraperformance, con minore volatilità e correlazione con i benchmark tradizionali.
  • Gestito da un team esperto con una lunga esperienza nello stile d’investimento Qualità.
  • Disponibilità di share class con copertura valutaria.

*Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

 

Puntando sulla costanza in un contesto mondiale incerto

Riteniamo che Investec Global Franchise Fund abbia le caratteristiche giuste peraffrontare la maggior parte delle condizioni economiche.

Performance medie su 12 mesi mobili

La performance conseguita in passato non deve essere considerata un'indicazione di rendimenti futuri; si potrebbero subire perdite. Dati non certificati. Fonte: Investec Asset Management, 30.09.17. La performance è al netto delle commissioni annue di gestione ed esclude qualsiasi commissione di sottoscrizione in USD. Periodi di 12 mesi consecutivi dalla fine del mese dopo il lancio: 30.04.07. Cfr. pagina seguente per una spiegazione dettagliata della performance storica.

 

Ottimo andamento storico con bassa volatilità dal lancio*

Il Fondo ha generato un eccellente track record sin dal lancio*, sopravanzando la performance sia del benchmark che del gruppo di riferimento, con livelli di volatilità relativamente più bassi.

  1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNI P.A. DAL LANCIO P.A.*
Investec GSF Global Franchise A Acc 6,8% 10,8% 10,9% 7,8%
MSCI AC World NR (MSCI World NR prima del 01.10.11)** 12,8% 9,8% 12,1% 5,5%
Performance relativa -6,0% 1,0% -1,1% 2,3%
Quartile 4 1 2 1


La performance conseguita in passato non deve essere considerata un'indicazione di rendimenti futuri; si potrebbero subire perdite.

Fonte: Morningstar, al 30/09/2017, su base NAV, (incluse tutte le commissioni di gestione annue, ma escluse eventuali commissioni di sottoscrizione), reddito lordo reinvestito, in EUR, in riferimento alla Share class A Acc. *Data di lancio 10/04/2007, ranking quartile nel settore Morningstar Azionari Internazionali Large-Cap Blend. La performance si basa sulla società d'investimento di tipo aperto Investec Global Select Equity Fund (lanciata il 10/04/2007) che è stata incorporata nel fondo di diritto lussemburghese Global Franchise Fund il 04/07/2009. Sono utilizzati i dati sulla performance a fine mese. **Il 1° ottobre 2011 l’indice comparativo è cambiato in MSCI AC World Index NR. La performance annualizzata è il rendimento medio annuo durante il periodo. La performance di un singolo investitore può variare in funzione delle date d'investimento effettive.

 

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

  • Dalla nostra costituzione in Sudafrica nel 1991, siamo cresciuti da una piccola start-up a un’azienda internazionale, con EUR 111,5 miliardi di attività in gestione, inclusi circa EUR 49 miliardi in strategie azionarie (al 30.09.17).
  • Da oltre dieci anni gestiamo con successo i patrimoni alla ricerca di investimenti in imprese di qualità e abbiamo generato un impressionante track record.
  • Il Fondo è stato gestito con competenza sin dal suo lancio da Clyde Rossouw, che fa parte di un team globale integrato di 21 professionisti dell’investimento, ciascuno con esperienza di ricerca specialistica.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager


SpotlightCommento mensile Factsheet KIID A Acc EUR KIID A Acc USD KIID C Acc USD Alla ricerca di risultati di qualità da società di qualità

Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0426412945
  • Prezzo NAV: 50.9400
  • Min 12 m.: 41.0200
  • Max 12 m.: 51.2500
  • Data: 08/12/17
  • A Acc. EUR
  • CODICE ISIN: LU0846948197
  • Prezzo NAV: 35.6800
  • Min 12 m.: 31.8700
  • Max 12 m.: 36.1200
  • Data: 08/12/17
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0440694312
  • Prezzo NAV: 40.8500
  • Min 12 m.: 33.2200
  • Max 12 m.: 41.1000
  • Data: 08/12/17
Informazioni importanti

Rischi specifici per il fondo. Concentrazione: Gli investimenti possono essere principalmente concentrati in aree specifiche (ad es. in Paesi/aree geografiche e/o settori), in termini di stile d'investimento (ad es. reddito o crescita), in singole partecipazioni e/o in altro modo. Ciò può provocare una flessione del valore del Fondo a fronte di un incremento di valore di fondi con una base d'nvestimento più ampia. Tassi di cambio: Le variazioni di valore di diverse monete possono influire sfavorevolmente sul valore degli investimenti del Fondo e su un eventuale reddito correlato. Derivati: L'uso di derivati non è finalizzato ad aumentare il livello di rischio complessivo del Fondo, tuttavia può comportare significative variazioni del valore del Fondo, con potenziali perdite finanziarie anche di grande entità. Investimento azionario: il valore dei titoli azionari (es. azioni) e degli investimenti legati ad azioni può variare in funzione gli utili e delle prospettive future delle società, nonché di fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (es. fallimento), i titolari delle relative azioni sono classificati all’ultimo posto nell’ordine di priorità dei pagamenti finanziari effettuati da tale società. Operatività di terzi: Le operazioni del Fondo dipendono da terzi. In caso di problemi di operatività di questi ultimi, gli investitori nel Fondo possono subire interruzioni del servizio o perdite finanziarie.

Tutte le informazioni fornite sono al 30.09.17, salvo altrimenti indicato. I rating dei fondi possono essere forniti da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d'investimento. Per una descrizione completa dei rating, si rimanda a www.investecassetmanagement/ratings. Il rating Morningstar indicato fa riferimento alla classe azionaria A Acc, in USD, la principale. LA VENDITA DI QUESTO INVESTIMENTO A SOGGETTI STATUNITENSI È VIETATA.