Navigazione Cerca
Chiudi

Selezionare il proprio paese e ruolo per visualizzare la strategia e il contenuto del fondo

Italia
  • Global homepage
  • Australia
  • Belgique
  • Botswana
  • Denmark
  • Deutschland
  • España
  • Finland (Suomi)
  • France
  • Hong Kong (香港)
  • Ireland
  • Italia
  • Luxembourg
  • Namibia
  • Nederland
  • Norway
  • Österreich
  • Portugal
  • Singapore
  • South Africa
  • Sweden (Sverige)
  • Switzerland
  • United Kingdom
  • United States
  • International
Investitore professionale
  • Investitore professionale
  • Investitore privato

Dedicato ai professionisti dell’investimento, questo sito fornisce informazioni sui nostri prodotti, strategie e servizi. Si ricorda che il capitale è esposto a rischi e che i risultati precedenti non costituiscono un’indicazione di quelli futuri. Utilizziamo i cookies per accertarci di fornirvi la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. I cookies comprendono anche i cookies di parti terze. I cookies di parti terze potrebbero monitorare l’uso che fate del nostro sito web. Continuando, confermate di voler ricevere tutti i cookies associati al nostro sito web. Per maggiori informazioni, comprese le istruzioni per disabilitare la ricezione dei cookies, si rimanda alla nostra Politica sui cookies.

Accedendo al sito, accetti i nostri Termini e Condizioni

Lascia che le più importanti aziende del mondo lavorino per te

Investec Global Franchise Fund

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

Investec Global Franchise Fund adotta un approccio differenziato all'investimento in società di qualità.

  • Investe in società leader a livello globale presenti in tutto il mondo, molte delle quali hanno uno storico significativo.
  • Si tratta di un portafoglio di 25-40* titoli ad alta convinzione che normalmente si contraddistinguono per un'elevata fidelizzazione dei clienti e per la forza di marchi, il ridotto indebitamento e una maggiore resilienza nelle fasi di incertezza economica.
  • Il Fondo evita imprese ad alto fabbisogno di capitale e/o indebitate, pertanto non detiene titoli del settore bancario né del settore dei servizi di pubblica utilità o delle risorse.
  • Track record con sovraperformance nel lungo termine, con minore volatilità e correlazione rispetto ai benchmark tradizionali.
  • Il Fondo è gestito da un team esperto con uno storico significativo di adozione di uno stile d'investimento di qualità.

*Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

 

Conseguire risultati costanti in un mondo incerto

Riteniamo che Investec Global Franchise Fund abbia le caratteristiche giuste per affrontare la maggior parte delle condizioni economiche.

Performance media su 12 mesi consecutivi

Periodi di 12 mesi cons. dal lancio: 30 aprile 2007. Sono utilizzati i dati sulla performance a fine mese. Vedere la pagina successiva per una spiegazione completa della performance storica.

 

Andamento storico eccellente con bassa volatilità dal lancio

Il Fondo ha registrato un andamento storico eccellente dal lancio, sovraperformando l’indice comparativo delle performance con livelli relativamente inferiori di volatilità.

  1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNI P.A. DAL LANCIO P.A.*
Investec GSF Global Franchise A Acc 10,7% 10,1% 8,1% 7,0%
MSCI AC World NR** 5,7% 11,6% 6,2% 4,5%
Performance relativa 5,0% -1,5% 2,0% 2,4%
Quartile 1 2 1 1

 

Rendimenti di anno civile (e dell'indice**): 2018: -4,5% (-9,4%); 2017: 23,8% (24,0%); 2016: -0.1% (7,9%); 2015: 8,2% (-2,4%); 2014: 3,5% (4,2%).

Fonte: Morningstar, Investec Asset Management e StatPro Composites.
+ Data di lancio 10 aprile 2007. Dal 10 aprile 2007 la performance fa riferimento al fondo OEIC Investec Global Select Equity Fund confluito poi in data 4
luglio 2009 nel fondo lussemburghese Investec GSF Global Franchise Fund.
* Indice di riferimento: Dal lancio = MSCI World NR; attuale dal 1° ottobre 2011 = MSCI AC World NR
** MSCI ACWI Quality NDR è indicato come ulteriore riferimento
Ranking quartile all'interno del settore GIFS Global Large-Cap Blend Equity.

 

Perché scegliere Investec Asset Management per l’investimento globale?

  • Costituita in Sudafrica nel 1991, la piccola start-up si è evoluta divenendo una società internazionale che gestisce 132,8 miliardi di EUR, inclusi circa 59,7 miliardi di EUR in strategie azionarie.
  • Da molti anni gestiamo con successo i capitali adottando uno stile d’investimento di qualità, ottenendo un track record notevole.
  • Sin dall’inizio, il Fondo è stato gestito con competenza da Clyde Rossouw, che fa parte di un team globalmente integrato costituito da 21 professionisti dell’investimento, ciascuno con esperienza di ricerca specialistica.



Rischi specifici: Cambi: le oscillazioni del valore relativo di valute diverse possono incidere negativamente sul valore degli investimenti e sugli eventuali redditi correlati. Strumenti derivati: il ricorso a strumenti derivati non mira ad aumentare il rischio complessivo. Tuttavia, può condurre a grandi variazioni in termini di valore e potenzialmente a notevoli perdite finanziarie. Una controparte in un’operazione in derivati può non riuscire a soddisfare i propri obblighi e quindi provocare una perdita finanziaria. Investimento azionario: il valore dei titoli di capitale (ad esempio le azioni) e degli investimenti assimilabili può variare in base agli utili societari e alle prospettive future, oltreché a fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (ad esempio per fallimento), i titolari del suo capitale sono gli ultimi a essere liquidati da tale società. Portafoglio concentrato: il portafoglio investe in un numero relativamente ridotto di singoli titoli. Ciò può determinare maggiori oscillazioni di valore rispetto ai portafogli con investimenti più diversificati.

 

Le performance passate non sono un indicatore affidabile di risultati futuri; non si escludono perdite.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager


SpotlightCommento mensile Factsheet KIID A Acc EUR KIID A Acc USD KIID C Acc USD Alla ricerca di risultati di qualità da società di qualità

Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0426412945
  • Prezzo NAV: 58.4500
  • Min 12 m.: 47.6900
  • Max 12 m.: 59.5600
  • Data: 16/10/19
  • A Acc. EUR
  • CODICE ISIN: LU0846948197
  • Prezzo NAV: 43.5000
  • Min 12 m.: 34.5800
  • Max 12 m.: 44.4500
  • Data: 16/10/19
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0440694312
  • Prezzo NAV: 46.0000
  • Min 12 m.: 37.8500
  • Max 12 m.: 46.9300
  • Data: 16/10/19

Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 30.06.19, salvo altrimenti indicato.

Informazioni aggiuntive: I rating dei fondi sono emessi da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d’investimento e non costituiscono una consulenza d’investimento di Investec Asset Management. Per la descrizione completa dei rating consultare il sito https://www.investecassetmanagement.com/ratings_it.

Indici: Gli indici sono riportati esclusivamente a scopo illustrativo, non sono gestiti e non tengono conto delle condizioni di mercato o delle spese di investimento. Inoltre, la strategia del gestore può utilizzare tecniche e strumenti d’investimento che non intervengono nella performance degli indici. Per tale motivo, la performance del gestore e quella degli indici non sono direttamente confrontabili.

Ove applicabile, i dati MSCI sono pubblicati da MSCI Inc. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita e non è responsabile dei dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, riconosciuto, controllato o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI può essere considerato una raccomandazione d’investimento o un sollecito a prendere (o a non prendere) qualsiasi tipo di decisione d’investimento e si sconsiglia di farvi affidamento a tale scopo.