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Investec Global Franchise Fund

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

Investec Global Franchise Fund investe in aziende di prim’ordine adottando un approccio differenziato.

  • Il Fondo investe in società leader a livello mondiale, molte delle quali hanno al loro attivo un lungo passato.
  • È un portafoglio ad alta convinzione composto da 25-40* titoli di società che vantano in genere un’elevata fidelizzazione dei clienti, marchi consolidati, bassi livelli di indebitamento e una maggiore resilienza nelle fasi di incertezza economica.
  • Il Fondo evita imprese ad alta intensità di capitale e/o leva finanziaria, pertanto non detiene alcuna posizione nei settori risorse naturali, utility e banche.
  • Un comprovato track record di sovraperformance nel lungo periodo, con minori livelli di volatilità e correlazione con i benchmark tradizionali.
  • Gestito da un team esperto con una lunga esperienza nello stile d’investimento Qualità.

*Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

 

Puntando sulla costanza in un contesto mondiale incerto

Riteniamo che Investec Global Franchise Fund abbia le giuste caratteristiche per riuscire a superare indenne la maggior parte dei possibili scenari economici.

Performance medie su 12 mesi mobili

Fonte: Investec Asset Management, 31.12.2018. La performance è al netto delle commissioni (su base NAV, comprese le spese correnti ed escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD. Periodi mobili di 12 mesi dal lancio: 30.04.2007. Cfr. pagina seguente per una spiegazione dettagliata della performance storica. Dal 01.10.11 l’indice comparativo è l’MSCI AC World Index NR.

 

Eccellente track record con bassa volatilità sin dal lancio*

Il Fondo ha generato un eccellente track record sin dal lancio*, sopravanzando la performance sia dell’indice comparativo che del gruppo di riferimento, con livelli di volatilità relativamente più bassi.

  1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNI P.A. DAL LANCIO P.A.*
Investec GSF Global Franchise A Acc -4,5% 5,7% 5,8% 5,8%
MSCI AC World NR** -9,4% 6,6% 4,3% 3,4%
Performance relativa 4,9% -0,9% 1,5% 2,4%
Quartile 1 1 1 1

 

Rendimenti di anno civile (e dell'indice**): 2018: -4,5% (-9,4%); 2017: 23,8% (24,0%); 2016: -0.1% (7,9%); 2015: 8,2% (-2,4%); 2014: 3,5% (4,2%).

Fonte: Morningstar, al 30.09.2018, su base NAV, (comprese tutte le commissioni di gestione annue ma escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD, considerando la share class A Acc. *Data di lancio 10.04.07, posizionamento nei quartili all’interno del segmento GIFS OE Global Large-Cap Blend Equity. La performance si basa sull’OEIC Investec Global Select Equity Fund (lanciato il 10.04.07), poi accorpato dal 04.07.09 al Global Franchise Fund, un fondo di diritto lussemburghese. Le performance utilizzate sono quelle di fine mese. ** Dal 01.10.11 l’indice comparativo è l’MSCI AC World Index NR. Le performance annualizzate sono calcolate come il rendimento medio annuo per il periodo considerato.

 

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

  • Costituita in Sudafrica nel 1991, la piccola start-up si è evoluta divenendo una società internazionale che gestisce 116,9 miliardi di EUR, inclusi circa 51,7 miliardi di EUR in strategie azionarie (al 31.12.18).
  • Da molti anni gestiamo con successo i capitali adottando uno stile d’investimento di qualità, ottenendo un track record notevole.
  • Sin dall’inizio, il Fondo è stato gestito con competenza da Clyde Rossouw, che fa parte di un team globalmente integrato costituito da 22 professionisti dell’investimento, ciascuno con esperienza di ricerca specialistica.



Rischi generali

Il valore degli investimenti e i redditi eventualmente generati sono soggetti a oscillazioni positive e negative. L’addebito dei costi al capitale può limitare la crescita futura.

Le performance passate non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri. Se gli investimenti sono denominati in una valuta diversa da quella dell’investitore, i rendimenti potranno aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei cambi.

Obiettivi di investimento e obiettivi di performance sono soggetti a modifiche e potrebbero non essere necessariamente raggiunti. Non si escludono perdite.

Rischi specifici

Rischio di cambio: Le variazioni tra i valori relativi di valute diverse possono influire sfavorevolmente sul valore degli investimenti e su un eventuale reddito correlato. Derivati: Il ricorso a strumenti derivati non intende incrementare il livello complessivo di rischio  ma può dare luogo a variazioni consistenti di valore e comportare la possibilità di perdite finanziarie rilevanti. Investimenti azionari: Il valore dei titoli azionari (per es. azioni) e degli investimenti legati ad azioni può variare in funzione degli utili societari, delle prospettive future e di fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (per es. fallimento), i detentori dei relativi titoli azionari saranno gli ultimi a essere rimborsati in termini di priorità finanziaria. Portafoglio concentrato: Il portafoglio investe in un numero relativamente ridotto di partecipazioni individuali. Ciò può significare ampie oscillazioni di valore rispetto ai portafogli in cui si investe maggiormente.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager


SpotlightCommento mensile Factsheet KIID A Acc EUR KIID A Acc USD KIID C Acc USD Alla ricerca di risultati di qualità da società di qualità

Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0426412945
  • Prezzo NAV: 56.1300
  • Min 12 m.: 47.6900
  • Max 12 m.: 57.4200
  • Data: 24/05/19
  • A Acc. EUR
  • CODICE ISIN: LU0846948197
  • Prezzo NAV: 41.2600
  • Min 12 m.: 34.5800
  • Max 12 m.: 42.1700
  • Data: 24/05/19
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0440694312
  • Prezzo NAV: 44.3600
  • Min 12 m.: 37.8500
  • Max 12 m.: 45.4000
  • Data: 24/05/19

Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 31.12.18, salvo altrimenti indicato.

Informazioni aggiuntive: I rating dei fondi sono emessi da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d’investimento e non costituiscono una consulenza d’investimento di Investec Asset Management. Per la descrizione completa dei rating consultare il sito https://www.investecassetmanagement.com/ratings_it.

Indici: Gli indici sono riportati esclusivamente a scopo illustrativo, non sono gestiti e non tengono conto delle condizioni di mercato o delle spese di investimento. Inoltre, la strategia del gestore può utilizzare tecniche e strumenti d’investimento che non intervengono nella performance degli indici. Per tale motivo, la performance del gestore e quella degli indici non sono direttamente confrontabili.

Ove applicabile, i dati MSCI sono pubblicati da MSCI Inc. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita e non è responsabile dei dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, riconosciuto, controllato o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI può essere considerato una raccomandazione d’investimento o un sollecito a prendere (o a non prendere) qualsiasi tipo di decisione d’investimento e si sconsiglia di farvi affidamento a tale scopo.