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Investec Global Franchise Fund

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

Investec Global Franchise Fund investe in aziende di prim’ordine adottando un approccio differenziato.

  • Il Fondo investe in società leader a livello mondiale, molte delle quali hanno al loro attivo un lungo passato.
  • È un portafoglio ad alta convinzione composto da 25-40* titoli di società che vantano in genere un’elevata fidelizzazione dei clienti, marchi consolidati, bassi livelli di indebitamento e una maggiore resilienza nelle fasi di incertezza economica.
  • Il Fondo evita imprese ad alta intensità di capitale e/o leva finanziaria, pertanto non detiene alcuna posizione nei settori risorse naturali, utility e banche.
  • Un comprovato track record di sovraperformance nel lungo periodo, con minori livelli di volatilità e correlazione con i benchmark tradizionali.
  • Gestito da un team esperto con una lunga esperienza nello stile d’investimento Qualità.

*Parametri interni soggetti a modifiche senza preavviso.

 

Puntando sulla costanza in un contesto mondiale incerto

Riteniamo che Investec Global Franchise Fund abbia le giuste caratteristiche per riuscire a superare indenne la maggior parte dei possibili scenari economici.

Performance medie su 12 mesi mobili

Fonte: Investec Asset Management, 31/03/2018. La performance è al netto delle commissioni (su base NAV, comprese le spese correnti ed escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD. Periodi mobili di 12 mesi dal lancio: 30/04/2007. Cfr. pagina seguente per una spiegazione dettagliata della performance storica. Dal 01.10.11 l’indice comparativo è l’MSCI AC World Index NR.

 

Eccellente track record con bassa volatilità sin dal lancio*

Il Fondo ha generato un eccellente track record sin dal lancio*, sopravanzando la performance sia dell’indice comparativo che del gruppo di riferimento, con livelli di volatilità relativamente più bassi.

  1 ANNO 3 ANNI P.A. 5 ANNI P.A. DAL LANCIO P.A.*
Investec GSF Global Franchise A Acc 8,0% 9,4% 8,6% 6,6%
MSCI AC World NR (MSCI World NR prima del 01.10.11)** 10,7% 8,2% 9,4% 4,4%
Performance relativa 8,4% 5,9% 7,1% 2,2%
Quartile 3 1 2 1

 

Rendimenti di anno civile (e dell'indice**): 2017: 23,8% (24,0%); 2016: -0.1% (7,9%); 2015: 8,2% (-2,4%); 2014: 3,5% (4,2%); 2013: 15,3% (22,8%).

Fonte: Morningstar, al 31/06/2018, su base NAV, (comprese tutte le commissioni di gestione annue ma escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD, considerando la share class A Acc. *Data di lancio 10.04.07, posizionamento nei quartili all’interno del segmento GIFS OE Global Large-Cap Blend Equity. La performance si basa sull’OEIC Investec Global Select Equity Fund (lanciato il 10.04.07), poi accorpato dal 04.07.09 al Global Franchise Fund, un fondo di diritto lussemburghese. Le performance utilizzate sono quelle di fine mese. *** Dal 01.10.11 l’indice comparativo è l’MSCI AC World Index NR. Le performance annualizzate sono calcolate come il rendimento medio annuo per il periodo considerato.

 

Perché scegliere Investec Global Franchise Fund?

  • Dalla costituzione di una piccola start-up sudafricana nel 1991, siamo diventati una realtà internazionale, con USD 145,8 miliardi di attività in gestione, inclusi circa USD 120,7 miliardi in strategie azionarie (al 30/06/2018).
  • Da tanti anni gestiamo con successo i patrimoni impiegando lo stile d’investimento imperniato sulla qualità e abbiamo generato uno straordinario track record.
  • Il Fondo è stato magistralmente gestito sin dal suo lancio da Clyde Rossouw, che fa parte di un team globale integrato di 21 professionisti, ciascuno con esperienze di ricerca specialistiche.



Rischi generali

Il valore degli investimenti e i redditi eventualmente generati sono soggetti a oscillazioni positive e negative. L’addebito dei costi al capitale può limitare la crescita futura. Le performance passate non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri. Se gli investimenti sono denominati in una valuta diversa da quella dell’investitore, i rendimenti potranno aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei cambi. Gli obiettivi di investimento e di performance potrebbero non essere raggiunti ed esiste la possibilità di subire delle perdite.

Rischi specifici

Cambio valutario: le oscillazioni dei valori relativi di valute diverse possono incidere negativamente sul valore degli investimenti e sugli eventuali redditi a essi associati. Tuttavia, l’impiego di strumenti derivati può determinare ampie variazioni di valore e comportare perdite finanziarie rilevanti. Investimento azionario: il valore delle azioni e degli investimenti azionari può variare in base agli utili della società e alle prospettive future, nonché in base a fattori di mercato di natura più generale. In caso di insolvenza di una società (ad esempio per bancarotta), i titolari di azioni di quella società sono gli ultimi a ricevere eventuali pagamenti da parte della stessa. Portafoglio concentrato: il portafoglio investe in un numero di titoli relativamente contenuto. Ciò può comportare maggiori fluttuazioni di valore rispetto a portafogli investiti in modo più diversificato.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager


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Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0426412945
  • Prezzo NAV: 52.7700
  • Min 12 m.: 49.0200
  • Max 12 m.: 55.0600
  • Data: 16/11/18
  • A Acc. EUR
  • CODICE ISIN: LU0846948197
  • Prezzo NAV: 38.1000
  • Min 12 m.: 32.9300
  • Max 12 m.: 39.1300
  • Data: 16/11/18
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU0440694312
  • Prezzo NAV: 41.9200
  • Min 12 m.: 39.2400
  • Max 12 m.: 43.8000
  • Data: 16/11/18

Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 31.03.18, salvo altrimenti indicato.

Informazioni aggiuntive: I rating dei fondi sono emessi da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d’investimento e non costituiscono una consulenza d’investimento di Investec Asset Management. Per la descrizione completa dei rating consultare il sito https://www.investecassetmanagement.com/ratings_it.

Indici: Gli indici sono riportati esclusivamente a scopo illustrativo, non sono gestiti e non tengono conto delle condizioni di mercato o delle spese di investimento. Inoltre, la strategia del gestore può utilizzare tecniche e strumenti d’investimento che non intervengono nella performance degli indici. Per tale motivo, la performance del gestore e quella degli indici non sono direttamente confrontabili.

Ove applicabile, i dati MSCI sono pubblicati da MSCI Inc. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita e non è responsabile dei dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, riconosciuto, controllato o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI può essere considerato una raccomandazione d’investimento o un sollecito a prendere (o a non prendere) qualsiasi tipo di decisione d’investimento e si sconsiglia di farvi affidamento a tale scopo.