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Dedicato ai professionisti dell’investimento, questo sito fornisce informazioni sui nostri prodotti, strategie e servizi. Si ricorda che il capitale è esposto a rischi e che i risultati precedenti non costituiscono un’indicazione di quelli futuri.

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Investec Global Quality Equity Income Fund

Investec Global Quality Equity Income Fund offre un approccio differenziato all’investimento orientato al reddito. Un approccio a lungo termine collaudato sin dal lancio nel 2007.

  • Focus sulle aziende di qualità – leader a livello mondiale con attività sostenibili nel lungo periodo preservate mediante elevate barriere all’ingresso e vantaggi competitivi.
  • Persegue una crescita elevata e duratura dei dividendi e un rapporto dividendo/prezzo superiore alla media di mercato – società che generano flussi di cassa alti e sostenibili in grado di promuovere l’espansione futura dei dividendi.
  • Punta a conseguire una minore volatilità e rendimenti totali competitivi – la forza delle aziende di qualità le rende meno sensibili all’andamento del ciclo economico.
  • Minore incertezza in un mondo incerto – grande attenzione ai ribassi con perdite storicamente inferiori durante le fasi ribassiste.

Crescita superiore dei dividendi

Evitiamo i settori ad alta intensità di capitale come le utility e le risorse naturali, concentrandoci su aziende di qualità a bassa intensità di capitale in grado di distribuire dividendi crescenti e sostenibili agli investitori.

Figura 1: Dividendi percepiti su USD 100 investiti nel 1984

Figura 2: Crescita superiore dei dividendi* (tasso di crescita annuo composito)

Fonte della Figura 1: Investec Asset Management, FactSet, 31.12.2016. Per la Figura 1 Spiegazioni del titolo, si rimanda alla sezione sulle informazioni importanti sul retro della pagina. Figura 2 fonte: FactSet, Bloomberg, Investec Asset Management, 30.09.17. *La crescita del reddito generato dal Fondo è calcolata a partire dalla distribuzione annuale (il 2008 è il primo anno completo di pagamenti) del reddito netto per azione della classe S per il Fondo. **L'Indice MSCI All Country World esclude le banche dal calcolo del rendimento del flusso di cassa libero, che sono classificate nel Gruppo industriale Banche secondo la GICS. Il 1° ottobre 2011 l’indice comparativo è cambiato in MSCI AS World Index.

 

Eccellente track record con bassa volatilità dal lancio

Il Fondo ha al suo attivo un track record d’eccellenza e ha conseguito un interessante profilo rischio/rendimento dal suo lancio 10 anni fa.


Figura 3: Performance cumulativa in USD



Figura 4: Rischio/rendimento da marzo 2007 in USD

 


Minore incertezza in un contesto globale incerto

Il Fondo ha registrato un track record di sovraperformance durante le fasi di mercato ribassiste, con perdite conseguentemente minori per gli investitori. Allo stesso modo, il Fondo ha preso parte alle precedenti fasi rialziste dei mercati azionari, conseguendo sovraperformance di lungo termine interessanti.

Figura 5: Performance media su 12 mesi mobili, in USD

La performance conseguita in passato non deve essere considerata un'indicazione di rendimenti futuri; si potrebbero subire perdite. Dati non certificati. Figura 3, 4 e 5 Fonte: Investec Asset Management, 30.09.17. La performance è al netto delle commissioni annue di gestione ed esclude qualsiasi commissione di sottoscrizione in USD. I rendimenti complessivi sono calcolati su base “bid to bid” relativamente alla classe A Inc, con il reddito lordo reinvestito in USD. La performance media consecutiva è calcolata su periodi di 12 mesi consecutivi dal lancio: 30.03.2007
La performance si basa sul Guernsey B Global Opportunity Equity Fund lanciato il 30.03.07 e incorporato il 03.12.10 nel nuovo GSF Global Opportunity Equity Fund al fine di rendere la strategia più accessibile a un più ampio pubblico di investitori. Il 16.07.15 il Fondo ha cambiato il proprio nome in Global Quality Equity Income Fund e l’obiettivo di investimento è stato rielaborato per riflettere il profilo d’investimento superiore alla media e il focus a lungo termine sul capitale.
**Il 1° Ottobre 2011 l’indice comparativo è cambiato da MSCI World NR a MSCI AC World NR.



PERCHÉ SCEGLIERE INVESTEC ASSET MANAGEMENT PER L'INVESTIMENTO GLOBALE ORIENTATO AL REDDITO?

  • Dopo la nostra costituzione in Sudafrica nel 1991, siamo cresciuti passando da una piccola start-up a un’azienda internazionale, con circa EUR 111,5 miliardi di attività in gestione, inclusi circa EUR 49 miliardi in strategie azionarie (al 30.09.17).
  • Da oltre dieci anni gestiamo con successo i patrimoni impiegando lo stile d’investimento imperniato sulla qualità e abbiamo generato uno straordinario track record.
  • Il Fondo è stato abilmente gestito sin dal suo lancio dal nostro team Quality. Clyde Rossouw, Abrie Pretorius e Blake Hutchins sono coadiuvati da un team globale integrato di professionisti d’investimento, ciascuno con esperienze di ricerca specialistiche.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager

Abrie Pretorius

Portfolio Manager

Blake Hutchins

Portfolio Manager

SpotlightCommento mensileFactsheet KIID A Acc EUR KIID C Acc USD KIID C Acc USD Hedged
Per un dividendo superiore al mercato con una crescita sostenibile

Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU1228905037
  • Prezzo NAV: 23.7700
  • Min 12 m.: 20.2000
  • Max 12 m.: 23.7700
  • Data: 15/12/17
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU1228905110
  • Prezzo NAV: 23.2100
  • Min 12 m.: 19.9100
  • Max 12 m.: 23.2100
  • Data: 15/12/17
  • C Acc. USD Hedged (Portfolio - AC)
  • CODICE ISIN: LU1410565060
  • Prezzo NAV: 23.2600
  • Min 12 m.: 20.5100
  • Max 12 m.: 23.2600
  • Data: 15/12/17

Informazioni importanti

Rischi specifici per il fondo. Concentrazione: Gli investimenti possono essere principalmente concentrati in aree specifiche (ad es. in Paesi/aree geografiche e/o settori), in termini di stile d'investimento (ad es. reddito o crescita), in singole partecipazioni e/o in altro modo. Ciò può provocare una flessione del valore del Fondo a fronte di un incremento di valore di fondi con una base d'nvestimento più ampia. Tassi di cambio: Le variazioni di valore di diverse monete possono influire sfavorevolmente sul valore degli investimenti del Fondo e su un eventuale reddito correlato. Derivati: L'uso di derivati non è finalizzato ad aumentare il livello di rischio complessivo del Fondo, tuttavia può comportare significative variazioni del valore del Fondo, con potenziali perdite finanziarie anche di grande entità. Mercati in via di sviluppo: Alcuni dei paesi nei quali investe il Fondo possono avere sistemi legali, politici, economici e/o di altro tipo meno sviluppati. Questi mercati comportano un rischio di perdite finanziarie superiore rispetto ai Paesi generalmente ritenuti più sviluppati. Investimento azionario: il valore dei titoli azionari (es. azioni) e degli investimenti legati ad azioni può variare in funzione gli utili e delle prospettive future delle società, nonché di fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (es. fallimento), i titolari delle relative azioni sono classificati all’ultimo posto nell’ordine di priorità dei pagamenti finanziari effettuati da tale società. Operatività di terzi: Le operazioni del Fondo dipendono da terzi. In caso di problemi di operatività di questi ultimi, gli investitori nel Fondo possono subire interruzioni del servizio o perdite finanziarie.

Tutte le informazioni fornite sono al 30.09.17, salvo altrimenti indicato. La presente comunicazione non è destinata alla distribuzione al pubblico e ha titolo puramente informativo. Non costituisce un invito a operare un investimento né un'offerta di vendita. I rating dei fondi possono essere forniti da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d'investimento. Per una descrizione completa dei rating, si rimanda a www.investecassetmanagement/ratings. Il rating Morningstar indicato fa riferimento alla classe azionaria A Inc, in USD, la principale. LA VENDITA DI QUESTO INVESTIMENTO A SOGGETTI STATUNITENSI È VIETATA.