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Investec Global Quality Equity Income Fund

Investec Global Quality Equity Income Fund offre un approccio differenziato all’investimento orientato al reddito. Un approccio a lungo termine collaudato sin dal lancio nel 2007.

  • Focus sulle aziende di qualità – leader a livello mondiale con attività sostenibili nel lungo periodo preservate mediante elevate barriere all’ingresso e vantaggi competitivi.
  • Persegue una crescita elevata e duratura dei dividendi e un rapporto dividendo/prezzo superiore alla media di mercato – società che generano flussi di cassa alti e sostenibili in grado di promuovere l’espansione futura dei dividendi.
  • Punta a conseguire una minore volatilità e rendimenti totali competitivi – la forza delle aziende di qualità le rende meno sensibili all’andamento del ciclo economico.
  • Minore incertezza in un mondo incerto – grande attenzione ai ribassi con perdite storicamente inferiori durante le fasi ribassiste.

Crescita superiore dei dividendi

Evitiamo i settori ad alta intensità di capitale come le utility e le risorse naturali, concentrandoci su aziende di qualità a bassa intensità di capitale in grado di distribuire dividendi crescenti e sostenibili agli investitori.

Figura 1: Dividendi percepiti su USD 100 investiti nel 1984

Figura 2: Crescita superiore dei dividendi

Non viene fornita dichiarazione alcuna in merito al fatto che un dato investimentoconseguirà o potrà conseguire utili o perdite simili a quelli conseguiti in passato, né cheverranno evitate perdite significative. Fonte della Figura 1: Investec Asset Management,FactSet, 31/12/2016. La presente non costituisce una raccomandazione all’acquisto, alla venditao alla detenzione di qualsiasi titolo in particolare. Le singole società menzionate nella presente vifigurano al fine di dimostrare l’effetto complessivo della capitalizzazione a livello azionario;abbiamo confrontato una tipica società sanitaria di qualità elevata con una società estrattivaciclica a forte crescita mediamente tipica e una utility che si presta a essere utilizzata qualesurrogato obbligazionario. Le varie società che operano in questi settori conseguiranno rendimentidiversi, con performance migliori o peggiori a seconda dei casi, tuttavia riteniamo che questiesempi ci aiutino a illustrare la nostra tesi. Fonte della Figura 2: FactSet, Bloomberg, InvestecAsset Management, 31/12/2017. *Crescita del reddito del fondo calcolata sulle distribuzioniannue del fondo (il 2008 è il primo anno di pagamento completo), in base al reddito netto perazione della share class S. **Il 1° ottobre 2011 l’indice comparativo è cambiato da MSCI WorldNR a MSCI AC World.

Eccellente track record con bassa volatilità sin dal lancio*

Il Fondo ha al suo attivo un track record d’eccellenza e ha conseguito un interessante profilo rischio/rendimento sin dal suo lancio10 anni fa.

Figura 3: Performance cumulativa in USD

Rendimenti di anno civile (e dell'indice**): 2017: 17,6% (24,0%); 2016: 1,9% (7,9%); 2015: 8,0% (-2,4%); 2014: 3,8% (4,2%); 2013: 15,1% (22,8%).

Fonte: Morningstar, periodo di 5 anni a dicembre 2017. La performance è al nettodelle commissioni (share class A Inc, su baseNAV, comprese le spese correnti ed escluse lecommissioni di sottoscrizione), con redditolordo reinvestito, in USD. Se la share class èdenominata in una valuta diversa da quelladell’investitore, i rendimenti potrannoaumentare o diminuire per effetto delleoscillazioni dei cambi.

‡I costi vengono addebitati al capitale epossono limitare la crescita futura.L’ammontare del reddito può aumentareo diminuire.

Figura 4: Rischio/rendimento da marzo 2007 in USD

 


Minore incertezza in un contesto mondiale instabile

Il Fondo ha registrato un track record di sovraperformance durante le fasi di mercato ribassiste, con perdite conseguentementeminori per gli investitori. Parimenti, il Fondo ha preso parte alle precedenti fasi ascendenti dei mercati azionari, conseguendo performance competitive sin dal suo lancio.

Figura 5: Performance media su 12 mesi mobili, in USD

Investec Asset Management, 31/12/2017. La performance è al netto delle commissioni (su base NAV, comprese lespese correnti ed escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD. * Dal lancio: 30/03/2007. Performance basate sulGuernsey B Global Opportunity Equity Fund, lanciato il 30/03/2007 e poi accorpato nel nuovo GSF Global Opportunity Equity Fund all’atto del lancioavvenuto il 03/12/2010, al fine di rendere la Strategia accessibile a una più vasta gamma di investitori. Il 16/07/2015 il Fondo ha cambiato ladenominazione in Global Quality Equity Income Fund e il suo obiettivo di investimento è stato ulteriormente chiarito per riflettere il profilo di redditosuperiore alla media nonché l’enfasi sulla valorizzazione di lungo termine del capitale. **Il 1° ottobre 2011 l’indice comparativo è cambiato da MSCIWorld NR a MSCI ACWI NR. Le performance si basano sulla share class primaria del Fondo e risulterebbero inferiori se riferite a share class soggettea oneri maggiori.



PERCHÉ SCEGLIERE INVESTEC ASSET MANAGEMENT PER L'INVESTIMENTO GLOBALE ORIENTATO AL REDDITO?

  • Dopo la nostra costituzione in Sudafrica nel 1991, siamo cresciuti passando da una piccola start-up a un’azienda internazionale, con circa USD 140,6 miliardi di attività in gestione, inclusi circa USD 62 miliardi in strategie azionarie (al 31.12.17).
  • Da oltre dieci anni gestiamo con successo i patrimoni impiegando lo stile d’investimento imperniato sulla qualità e abbiamo generato uno straordinario track record.
  • Il Fondo è stato abilmente gestito sin dal suo lancio dal nostro team Quality. Clyde Rossouw, Abrie Pretorius e Blake Hutchins sono coadiuvati da un team globale integrato di professionisti d’investimento, ciascuno con esperienze di ricerca specialistiche.



Rischi generali

Le performance passate non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri ed è possibile andare incontro a delle perdite. Il valore di questi investimenti e gli eventuali redditi da essi generati saranno influenzati da variazioni dei tassi d’interesse, condizioni generali di mercato e altri sviluppi politici, sociali ed economici nonché da questioni specifiche agli attivi oggetto degli investimenti. I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri. Gli obiettivi del Fondo non saranno necessariamente raggiunti e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; si potrebbero subire perdite. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio termine.

Rischi specifici per il Fondo

Rischio di cambio: Le variazioni tra i valori relativi di valute diverse possono influire sfavorevolmente sul valore degli investimenti e su un eventuale reddito correlato. Investimento azionario: Il valore dei titoli azionari (ad es. azioni) e degli investimenti legati ad azioni può variare in funzione gli utili e delle prospettive future delle società, nonché di fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (es. fallimento), i titolari delle relative azioni sono classificati all’ultimo posto nell’ordine di priorità dei pagamenti finanziari effettuati da tale società. Area geografica/Settore: Gli investimenti possono concentrarsi principalmente in particolari paesi, regioni geografiche e/o settori industriali. Il valore che ne deriva potrebbe pertanto diminuire, nonostante i portafogli in cui si investe maggiormente possano registrare una crescita.

Clyde Rossouw

Portfolio Manager

Abrie Pretorius

Portfolio Manager

Blake Hutchins

Portfolio Manager

SpotlightCommento mensileFactsheet KIID A Acc EUR KIID C Acc USD KIID C Acc USD Hedged
Per un dividendo superiore al mercato con una crescita sostenibile

Quotazioni dei fondi

  • A Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU1228905037
  • Prezzo NAV: 23.8900
  • Min 12 m.: 22.3200
  • Max 12 m.: 25.0400
  • Data: 13/07/18
  • C Acc. USD
  • CODICE ISIN: LU1228905110
  • Prezzo NAV: 23.1900
  • Min 12 m.: 21.7300
  • Max 12 m.: 24.4200
  • Data: 13/07/18
  • C Acc. USD Hedged (Portfolio - AC)
  • CODICE ISIN: LU1410565060
  • Prezzo NAV: 23.4700
  • Min 12 m.: 21.2600
  • Max 12 m.: 23.8000
  • Data: 13/07/18

Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 31.12.17, salvo altrimenti indicato.

Informazioni aggiuntive: I rating dei fondi sono emessi da agenzie di rating indipendenti sulla base di una serie di criteri d’investimento e non costituiscono una consulenza d’investimento di Investec Asset Management. Per la descrizione completa dei rating consultare il sitohttps://www.investecassetmanagement.com/ratings_it.

Indici: Gli indici sono riportati esclusivamente a scopo illustrativo, non sono gestiti e non tengono conto delle condizioni di mercato o delle spese di investimento. Inoltre, la strategia del gestore può utilizzare tecniche e strumenti d’investimento che non intervengono nella performance degli indici. Per tale motivo, la performance del gestore e quella degli indici non sono direttamente confrontabili.

Ove applicabile, i dati MSCI sono pubblicati da MSCI Inc. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita e non è responsabile dei dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, riconosciuto, controllato o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI può essere considerato una raccomandazione d’investimento o un sollecito a prendere (o a non prendere) qualsiasi tipo di decisione d’investimento e si sconsiglia di farvi affidamento a tale scopo.