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Prezzi e performance dei fondi

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XD = data ex dividendo che si riferisce ai termini di pagamento di una distribuzione del reddito di un fondo. Se la vendita delle azioni di un fondo avviene prima di tale data, la distribuzione passa al nuovo titolare; se avviene in tale data o successivamente, il venditore ha diritto alla distribuzione.

Per i Fondi con una storia di distribuzione incompleta è indicato un rendimento stimato. Il rendimento riportato per i fondi obbligazionari, di liquidità, in valuta estera e multi-asset reddito è il rendimento da distribuzione. Questi Fondi forniscono un livello di rendimento variabile.